021yin.com 201* .09.1* 股東大會情況說明 □適用 √不適用 三、 董事履行職責情況 (一) 董事參加董事會和股東大會的情況 參加股東 參加董事會情況 大會情況 董事 是否獨 本年應參 以通訊 是否連續(xù)兩 出席股東 姓名 立董事 親自出 委托出 缺席 加董事會 方式參 次未親自參 大會的次 席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 加次數(shù) 加會議 數(shù) * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 張麗君 否 7 7 * 0 0 否 2 徐 濤 否 7 7 * 0 0 否 2 匡振興 否 7 * * 1 0 否 2 韓建國 否 7 7 * 0 0 否 2 李連旭 否 * * 1 0 0 否 0 王 宏 否 7 7 * 0 0 否 2 李 飛 是 7 7 * 0 0 否 2 陳 及 是 * * 1 0 0 否 0 胡 燕 是 * * 1 0 0 否 0 王 楠 否 * * * 0 0 否 1 陳鶴鳴 是 * * 2 0 0 否 2 王 斌 是 * * * 0 0 否 1 連續(xù)兩次未親自出席董事會會議的說明 □適用 √不適用 年內召開董事會會議次數(shù) 7 其中：現(xiàn)場會議次數(shù) * 通訊方式召開會議次數(shù) * 現(xiàn)場結合通訊方式召開會議次數(shù) 1 (二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 □適用 √不適用 (三) 其他 □適用 √不適用 四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存 在異議事項的，應當披露具體情況 √適用 □不適用 公司董事會下設三個專門委員會：戰(zhàn)略委員會、提名與薪酬委員會、審計委員會。 報告期內，戰(zhàn)略委員會召開 1 次會議，審議通過了公司 201* —2020 年戰(zhàn)略規(guī)劃；提 名與薪酬委員會召開 2 次會議，對公司高管薪酬、董事候選人資格審查、高管選任、 調整獨立董事津貼等事項進行審議；公司審計委員會召開 * 次會議，對定期報告、會 計師事務所聘用、內控報告等方面進行了審議。公司董事會專門委員會對所審議事項 均表示贊成，未提出其他意見。 五、 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司存在風險的說明 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 六、 公司就其與控股股東在業(yè)務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保 證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明 □適用 √不適用 存在同業(yè)競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及后續(xù)工作計劃 □適用 √不適用 七、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 √適用 □不適用 報告期內，董事會提名與薪酬委員會依據公司《董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬 管理方案》規(guī)定的考評機制，結合公司本年度的經營指標和管理目標實現(xiàn)情況對高管 人員實施績效考核。 八、 是否披露內部控制自我評價報告 √適用 □不適用 詳見 2017 年 * 月 22 日上交所網站《北京翠微大廈股份吉印通 201* 年度內部控 制評價報告》。 報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 □適用 √不適用 九、 內部控制審計報告的相關情況說明 √適用 □不適用 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 201* 年 12 月 * 1 日的財務報告內部控制 的有效性進行了審計，并出具了標準無保留意見的《內部控制審計報告》（瑞華專審 字【2017】210* 000* 號），審計意見為：翠微股份于 201* 年 12 月 * 1 日按照《企業(yè) 內部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。詳 見 2017 年 * 月 22 日披露于上交所網站的《內部控制審計報告》。 是否披露內部控制審計報告：是 十、 其他 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 第十節(jié) 公司債券相關情況 √適用 □不適用 一、公司債券基本情況 單位:元 幣種:人民幣 還本付息 債券名稱 簡稱 代碼 發(fā)行日 到期日 債券余額 利率 交易場所 方式 北京翠微大廈 股份吉印通 按年付息， 上海證券 公開發(fā)行 201* 1* 翠微 01 1* * 299 201* -* -21 2021-* -21 * * 0,000,000 * .00% 到期一次 交易所 年公司債券 還本。 （第一期） 公司債券付息兌付情況 √適用 □不適用 根據《公司公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期）募集說明書》有關條款的規(guī)定， 公司已于 2017 年 * 月 21 日兌付完畢 201* 年公司債券（第一期）自 201* 年 * 月 21 日至 2017 年 * 月 20 日期間的利息，本期債券“1* 翠微 01”票面利率為 * .0%，每手“1* 翠微 01”面值 1000 元派發(fā)利息為 * 0.00 元（含稅）。公告查詢索引：2017 年 * 月 1* 日上交所網站《翠微股份 201* 年公司債券（第一期）2017 年付息公告》臨 2017-00* ）。 公司債券其他情況的說明 √適用 □不適用 根據公司 201* 年第二次臨時股東大會決議，并經中國證監(jiān)會于 201* 年 * 月 * 日 以證監(jiān)許可[201* ]* * * 號文《關于核準北京翠微大廈股份吉印通 向合格投資者公開 發(fā)行公司債券的批復》核準，公司 201* 年公司債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣 10 億元 （含 10 億元），首期發(fā)行規(guī)模不超過 * .* 0 億元，債券期限為 * 年，附第 * 年末發(fā)行 人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。201* 年 * 月 21 日，公司已完成“201* 年公司債券（第一期）”的發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為 * .* 億元。該債券已于 201* 年 * 月 * 日在上海證券交易所掛牌交易，并按照規(guī)定在合格投資者之間交易。 二、公司債券受托管理聯(lián)系人、聯(lián)系方式及資信評級機構聯(lián)系方式 名稱 中信建投證券股份吉印通 辦公地址 北京市東城區(qū)朝內大街 2 號凱恒中心 B、E 座二、三層 債券受托管理人 聯(lián)系人 張鐘偉、黎江、楊慧澤、劉詩嬌、邱一粟 聯(lián)系電話 010-* * 1* 0* 79 資信評級機構 名稱 大公國際資信評估吉印通 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 辦公地址 北京市朝陽區(qū)霄云路 2* 號鵬潤大廈 A 座 29 層 其他說明： □適用 √不適用 三、公司債券募集資金使用情況 √適用 □不適用 根據公司《公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期）募集資說明書》披露的募集資金 運用計劃，本次公司債募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司銀行貸款、補充流動 資金。 公司“201* 年公司債券（第一期）”發(fā)行規(guī)模 * .* 億元，扣除承銷費后的募集資 金為 * * * ,* 7* ,000.00 元。截止報告期末，公司已使用本期公司債券募集資金共計 * * * ,0* 1,* * * .02 元，其中償還招商銀行借款 2 億元，補充流動資金 * * * ,0* 1,* * * .02 元， 募集資金專戶余額為 * * 9,9* * .21 元（利息收入結余）。公司債券募集資金的使用符合 募集資金運用計劃的要求，公司債券受托管理人、募集資金專項賬戶監(jiān)管銀行依據《債 券受托管理協(xié)議》、《公司債券賬戶及資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定對募集資金的存儲 和使用情況進行了監(jiān)督。 四、公司債券評級情況 √適用 □不適用 公司聘請大公國際資信評估吉印通 對本次發(fā)行的公司債券的資信情況進行了評 級。根據大公評級出具的《北京翠微大廈股份吉印通 201* 年公司債券信用評級分 析報告》，公司的主體信用等級為 AA，本次公司債券的信用等級為 AAA。 201* 年 * 月 20 日，大公國際資信評估吉印通 出具了《北京翠微大廈股份有限 公司主體與相關債項 201* 年度跟蹤評級報告》，通過對本公司及“1* 翠微 01”的信 用狀況進行跟蹤評級，確定本公司的主體長期信用等級維持 AA，評級展望維持穩(wěn)定， “1* 翠微 01”的信用等級維持 AAA。 五、報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況 √適用 □不適用 本次公司債券由海淀國資中心提供無條件的、不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔 保范圍包括本次債券的本金及利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用及其他應 付的費用。201* 年 12 月 21 日，海淀國資中心為本次債券出具了擔保函，并與公司簽 訂了擔保協(xié)議。 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 截止本報告出具日，本次公司債券募集說明書披露的增信機制、償債計劃及其他 償債保障措施未發(fā)生變化。擔保人截止 201* 年 12 月 * 1 日的相關情況如下： 1、擔保人 201* 年度主要財務數(shù)據和財務指標（未經審計）： 項目 201* 年 12 月 * 1 日/201* 年度 總資產（萬元） 17,* * 7,* 07.90 凈資產（萬元） * ,7* 2,* * * .72 歸屬于母公司所有者權益（萬元） * ,0* 7,* * * .99 營業(yè)收入（萬元） * ,109,* * * .0* 凈利潤（萬元） 270,* * * .* 2 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬元） 7* ,0* 7.* * 資產負債率 0.* 7 流動比率（倍） 2.* 0 速動比率（倍） 1.* 0 凈資產收益率 0.0* 2、擔保人資信狀況 擔保人是北京市海淀區(qū)重要的基礎設施投融資建設及國有資本運營主體。經大公 評級出具信用評級報告綜合評定，海淀國資中心主體長期信用等級為 AAA。根據大 公評級出具的 201* 年度跟蹤評級結果，海淀國資中心主體長期信用等級維持 AAA， 評級展望維持穩(wěn)定。 * 、擔保人對外擔保情況 截至 201* 年 12 月 * 1 日，海淀國資中心累計對外擔保金額為 1,* 29,990.00 萬元， 占海淀國資中心凈資產規(guī)模的 2* .* * %，總資產規(guī)模的 9.29%，其中對合并報表范圍內 子公司擔保金額為 * * 0,990 萬元，對合并報表范圍外公司擔保金額為 9* 9,000 萬元。 六、公司債券持有人會議召開情況 □適用 √不適用 七、公司債券受托管理人履職情況 √適用 □不適用 本次公司債券受托管理人為中信建投證券股份吉印通 。截止本報告出具日，中 信建投證券嚴格按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等規(guī)定和《債券受托管理協(xié)議》 的約定履行債券受托管理人職責。報告期內，公司債券受托管理人未出具公司債券受 托管理事務報告。 * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 八、截至報告期末公司近 2 年的會計數(shù)據和財務指標 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 本期比上 主要指標 201* 年 201* 年 年同期增 變動原因 減（%） 息稅折舊攤銷前利潤 * * 7,02* ,* 21.* * * 09,* * 7,0* 1.* * -17.* * 流動比率 1.1* 1.00 0.1* 速動比率 0.9* 0.* * 0.1* 資產負債率 * 2.* * % * 0.91% 1.72 EBITDA 全部債務比 1* .* 9% 20.* 2% -* .0* 利息保障倍數(shù) 9.20 * 7.0* -27.* * 現(xiàn)金利息保障倍數(shù) * * .* * * 1.1* -7.2* EBITDA 利 息 保 障 倍 本年借款額度及用款期 1* .17 * * .* 1 -* 7.* * 數(shù) 限高于上年 貸款償還率 100.00% - - 上年無需要償付的貸款 利息償付率 100.00% 100.00% 0 九、公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況 □適用 √不適用 十、公司報告期內的銀行授信情況 √適用 □不適用 報告期內，公司與招商銀行北京雙榆樹支行 201* 年 * 月 1* 日簽署的《授信協(xié)議》 * 億元額度一年期授信已到期，與中國農業(yè)銀行北京海淀支行 201* 年 11 月 19 日簽署 的《主債權及房屋最高額抵押合同》* 億元額度一年期授信已到期。 根據公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過的《關于向銀行申請授信額度的 議案》，公司已于 2017 年 2 月 21 日與招商銀行北京上地支行簽署了《授信協(xié)議》， 獲得一年期授信額度 * 億元。 截止報告期末，公司獲得的商業(yè)銀行授信額度余額為 0 億元，截止本報告出具日， 公司獲得的商業(yè)銀行授信額度為 * 億元。報告期內，公司使用授信額度貸款 1.* 億元， 償還銀行貸款共計 * .* 億元，報告期末公司銀行貸款余額為 0 億元。 十一、公司報告期內執(zhí)行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況 □適用 √不適用 十二、公司發(fā)生的重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響 □適用 √不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 第十一節(jié) 財務報告 一、 審計報告 √適用 □不適用 審 計 報 告 瑞華審字【2017】210* 0012 號 北京翠微大廈股份吉印通 全體股東： 我們審計了后附的北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“翠微股份”）的財務報 表，包括 201* 年 12 月 * 1 日合并及公司的資產負債表，201* 年度合并及公司的利潤 表、合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權益變動表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是翠微股份管理層的責任。這種責任包括：（1）按照 企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設計、執(zhí)行和維護 必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國 注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守 中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯 報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇 的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯 報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關 的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰 當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，上述財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反 映了北京翠微大廈股份吉印通 201* 年 12 月 * 1 日合并及公司的財務狀況以及 201* 年度合并及公司的經營成果和現(xiàn)金流量。 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：王強 中國北京 中國注冊會計師：馬洋 二〇一七年四月二十日 二、 財務報表 合并資產負債表 201* 年 12 月 * 1 日 編制單位: 北京翠微大廈股份吉印通 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 七、1 1,* 1* ,* * * ,* * * .* 1 1,* 1* ,0* * ,07* .0* 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 七、2 * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,0* * ,7* * .* 9 預付款項 七、* * ,721,* 92.07 * ,970,* 92.0* 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 七、* 10,2* 0,* * * .19 9,* 2* ,0* * .79 買入返售金融資產 存貨 七、* * * ,77* ,* 9* .2* 10* ,* 72,0* 7.* * 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、* 212,0* 1,* * 7.* 7 22* ,* 12,* * 2.9* 流動資產合計 1,* 77,11* ,7* * .22 1,999,0* 7,* * * .19 非流動資產： 發(fā)放貸款和墊款 可供出售金融資產 七、7 707,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 持有至到期投資 長期應收款 七、* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 長期股權投資 投資性房地產 七、9 10,79* ,0* 0.* 1 11,* * 7,* 1* .99 固定資產 七、10 2,0* 7,* 9* ,2* * .* * 2,1* 2,1* * ,* 2* .* * * 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 在建工程 七、11 227,10* .99 9,0* * ,0* 2.2* 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七、12 29* ,172,* * 2.* * * 0* ,* 9* ,* * 9.* 0 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 七、1* 100,* * 7,2* 9.1* 11* ,* * * ,* * 7.* * 遞延所得稅資產 七、1* 79,* * 2,* * 1.* 1 7* ,0* 0,* 7* .* 2 其他非流動資產 非流動資產合計 * ,2* 0,0* 1,10* .21 2,900,* * 2,712.17 資產總計 * ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,* 99,9* 0,* 7* .* * 流動負債： 短期借款 七、1* * 00,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 七、1* * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 預收款項 七、17 * * * ,* * * ,12* .* * * 20,* 9* ,* * * .7* 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 七、1* * * ,029,* * 0.* * 70,12* ,* * * .* * 應交稅費 七、19 * 1,007,9* * .2* 101,* 1* ,* 7* .* * 應付利息 七、20 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 應付股利 其他應付款 七、21 122,799,0* 0.* 0 1* 0,* * * ,991.97 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 七、22 29* ,27* ,* * 0.09 2* * ,* * * ,* * 2.* * 流動負債合計 1,* * 1,0* 1,9* 9.7* 1,99* ,7* * ,1* * .99 非流動負債： 長期借款 應付債券 七、2* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 七、2* * ,* * 0,000.00 * 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 遞延收益 七、2* * ,* * * ,7* 0.* 1 9,* * 9,* * 2.91 遞延所得稅負債 七、1* 1* ,77* .0* 其他非流動負債 非流動負債合計 * * * ,* * * ,* 1* .* * 9,* 0* ,* * 7.99 負債合計 2,1* 9,917,* 0* .* 2 2,00* ,* 91,* 0* .9* 所有者權益 股本 七、2* * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 七、27 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 1,722,* 2* ,* 01.7* 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 七、2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 11* ,0* 9,001.2* 一般風險準備 未分配利潤 七、29 * * * ,72* ,* * * .79 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 歸屬于母公司所有者權益合計 2,9* * ,* 2* ,07* .0* 2,* * 2,* * * ,* * * .* * 少數(shù)股東權益 12,7* * ,1* * .97 1* ,202,* * 9.00 所有者權益合計 2,9* 7,27* ,229.01 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 負債和所有者權益總計 * ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,* 99,9* 0,* 7* .* * 法定代表人：張麗君 主管會計工作負責人：宋慧 會計機構負責人：高廣年 母公司資產負債表 201* 年 12 月 * 1 日 編制單位:北京翠微大廈股份吉印通 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 997,* * * ,* * 9.* * 1,02* ,* 2* ,9* * .91 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融資產 衍生金融資產 應收票據 十七、 應收賬款 29,17* ,* * 1.27 2* ,* * 2,* 19.* 0 1 預付款項 1,779,* 7* .* * 1,* * 1,72* .2* 應收利息 應收股利 十七、 其他應收款 2,207,2* * .* * * ,* * 1,* * 1.* * 2 存貨 2* ,* * 2,0* 2.* * * 0,* 2* ,* * * .* 9 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 112,0* * ,* * 0.1* 1* 1,29* ,* * 2.77 流動資產合計 1,1* 9,219,77* .* 7 1,2* 2,* * 0,0* * .11 * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 非流動資產： 可供出售金融資產 * 0* ,9* 1,* 9* .7* 102,* * 1,* 9* .7* 持有至到期投資 長期應收款 2* ,0* 7,017.00 27,* * * ,* * 0.00 十七、 長期股權投資 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* 1,2* * ,9* * .* * * 投資性房地產 * * ,20* ,* * 1.22 * 9,2* * ,0* * .* 2 固定資產 1,* * * ,2* * ,1* 1.* 0 1,* * 1,17* ,1* * .* 2 在建工程 1* ,* * 9.* 7 * ,* * * ,* * * .21 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 21,* * * ,* * * .17 21,* * 9,9* * .* * 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 * 7,* 9* ,* 10.90 * 2,1* 1,7* 7.2* 遞延所得稅資產 * * ,* * 9,* * * .* * * * ,7* * ,7* * .* 1 其他非流動資產 非流動資產合計 * ,* 2* ,27* ,2* 1.0* 2,919,* 7* ,* 2* .19 資產總計 * ,* 92,* 9* ,0* 7.71 * ,1* 2,* 2* ,* 71.* 0 流動負債： 短期借款 * 00,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金 融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 2* 9,* 9* ,992.22 29* ,9* 7,* 1* .29 預收款項 * 1* ,* * * ,* * * .* 0 * * * ,* * 9,* * 1.09 應付職工薪酬 * 1,* * * ,* * * .7* * 1,* * 2,* * * .* 9 應交稅費 1* ,0* 2,70* .* 0 70,09* ,17* .* * 應付利息 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 應付股利 其他應付款 7* ,* 1* ,* * 7.* * 77,2* * ,* 9* .7* 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 20* ,921,12* .* 0 1* 2,2* * ,0* 7.* * 流動負債合計 1,11* ,0* 2,0* * .7* 1,* 2* ,* * * ,2* 7.2* 非流動負債： 長期借款 應付債券 * * * ,* 2* ,* * * .* 7 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 * ,* * 0,000.00 遞延收益 91* ,7* 0.00 1,* * * ,* * 0.00 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 * * 1,* 0* ,* * * .* 7 1,* * * ,* * 0.00 負債合計 1,* * 9,* * * ,* * 2.1* 1,* 27,* 01,* 07.2* 所有者權益： 股本 * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 其他權益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,7* * ,* 0* ,9* * .21 1,7* 1,* * * ,9* * .21 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 11* ,0* 9,001.2* 未分配利潤 * 2* ,* * * ,* * * .* 7 * * * ,29* ,* 07.* 7 所有者權益合計 2,* 2* ,1* 9,* 0* .* * 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 負債和所有者權益總計 * ,* 92,* 9* ,0* 7.71 * ,1* 2,* 2* ,* 71.* 0 法定代表人：張麗君 主管會計工作負責人：宋慧 會計機構負責人：高廣年 合并利潤表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)總收入 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 其中：營業(yè)收入 七、* 0 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 * ,2* * ,* 9* ,1* * .* * * ,* 7* ,0* 0,* * * .* 2 其中：營業(yè)成本 七、* 0 * ,29* ,* 2* ,2* * .* 2 * ,* * 0,2* 9,001.* * 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、* 1 * * ,* * 0,* * 9.10 * * ,770,* 2* .* * 銷售費用 七、* 2 711,0* * ,* 99.10 7* * ,* 07,* 19.* * 管理費用 七、* * 20* ,* * 0,7* * .* * 217,* 91,9* 2.* * 財務費用 七、* * 10,* 2* ,792.9* -* ,22* ,* 12.* * 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 七、* * * * ,0* * ,20* .90 * 0,* * 9,* 71.12 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 1* 7,1* 7,* 1* .9* 21* ,* * 0,92* .* 0 加：營業(yè)外收入 七、* * 7,* * 7,* * 1.* 1 11,9* 2,9* 2.* * 其中：非流動資產處置利得 * * ,0* * .1* 1* ,0* * .* 1 減：營業(yè)外支出 七、* 7 2,* 1* ,* 1* .* 9 * 2* ,7* * .* 9 其中：非流動資產處置損失 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 1* 2,020,9* 1.1* 22* ,9* 9,1* * .7* 減：所得稅費用 七、* * * 9,* 1* ,* 1* .* * * 7,* * * ,* 2* .* * 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 少數(shù)股東損益 * 9* ,* * * .97 1,29* ,21* .* * 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的 變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益 的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 * .持有至到期投資重分類為可供出售金融資 產損益 * .現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 * .外幣財務報表折算差額 * .其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 * 9* ,* * * .97 1,29* ,21* .* * 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.* 2 （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張麗君 主管會計工作負責人：宋慧 會計機構負責人：高廣年 母公司利潤表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營業(yè)收入 十七、* * ,* 7* ,* 0* ,2* 0.* 7 * ,* * 2,011,1* 9.* 1 減：營業(yè)成本 十七、* 2,700,* 0* ,* 21.* * 2,* 29,* 01,* * * .17 稅金及附加 * * ,* * * ,* 7* .1* * * ,* 20,7* 1.* * 銷售費用 * * 9,0* * ,2* 7.* * * * 9,970,7* 2.2* 管理費用 10* ,9* 2,* * * .* 1 11* ,0* * ,* 0* .20 財務費用 * ,1* 7,1* * .* 2 -* ,* 7* ,9* * .9* * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 資產減值損失 -* 7* ,0* 9.* * * 22,0* * .* * 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 十七、* 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,219,1* 0.91 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 170,* 71,* * 9.1* 12* ,70* ,* * * .2* 加：營業(yè)外收入 2,* 7* ,770.* * * ,22* ,01* .7* 其中：非流動資產處置利得 減：營業(yè)外支出 1,92* ,* 97.* 2 2* 1,* * 0.* 1 其中：非流動資產處置損失 9* 1,7* 0.* * 9* ,* 1* .0* 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 171,02* ,0* 1.9* 12* ,* 9* ,719.72 減：所得稅費用 22,7* 9,109.* 1 * 1,21* ,1* * .91 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 1* * ,2* * ,9* 2.* * 97,* * * ,* * * .* 1 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的 變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益 的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 * .持有至到期投資重分類為可供出售金融資 產損益 * .現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 * .外幣財務報表折算差額 * .其他 六、綜合收益總額 1* * ,2* * ,9* 2.* * 97,* * * ,* * * .* 1 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.2* * 0.1* * （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張麗君 主管會計工作負責人：宋慧 會計機構負責人：高廣年 合并現(xiàn)金流量表 201* 年 1—12 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 * ,07* ,7* 7,* 01.27 * ,* 70,12* ,912.* 2 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 七、* 9（1） 12* ,271,* 1* .9* 1* * ,* 9* ,0* * .11 經營活動現(xiàn)金流入小計 * ,202,0* * ,720.21 * ,* * * ,* 21,9* 7.* * 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 * ,* * 2,* 7* ,* 9* .01 * ,090,07* ,* * 0.0* 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 * * 9,* 0* ,2* 9.0* * * * ,11* ,* * 7.90 支付的各項稅費 2* 9,* * 9,2* * .* * * 0* ,7* 7,* 1* .* * 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 七、* 9（2） * * * ,* * * ,77* .09 * 7* ,* 0* ,90* .* 9 經營活動現(xiàn)金流出小計 * ,9* 7,1* 7,21* .* * * ,* 1* ,* * * ,* 2* .27 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 21* ,921,* 01.* * 2* 9,277,* * * .1* 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 722,000,000.00 1,1* 0,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 * * ,00* ,0* * .* 2 * 1,72* ,02* .1* 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 * * * ,7* 0.00 27,071.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 七、* 9（* ） * * ,291,000.00 1* ,* * * ,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 * * * ,* * * ,* 1* .* 2 1,177,* 9* ,09* .1* 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 * 7,97* ,7* * .11 * * ,9* 1,719.91 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 1,21* ,9* 0,000.00 1,* * 0,* * 0,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 1,2* * ,92* ,7* * .11 1,* 17,* * 1,719.91 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -* 11,2* 0,929.79 -2* 0,0* * ,* 2* .7* 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 * * 0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 * 0,* * * ,007.7* * 9,9* * ,229.12 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 1,0* * ,000.00 2* 9,900.00 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 七、* 9（* ） * * 0,* 00.00 720,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 * * 0,* 9* ,* 07.7* 90,* 7* ,229.12 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,97* ,192.2* 209,* 21,770.* * * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -* 1,* * 1,2* * .* 9 20* ,* * * ,* * 9.* 1 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 1,1* 1,9* 2,2* * .* 7 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 法定代表人：張麗君 主管會計工作負責人：宋慧 會計機構負責人：高廣年 母公司現(xiàn)金流量表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 * ,* 77,227,02* .* 7 * ,9* 7,90* ,00* .* * 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 * * ,7* * ,* 02.2* 1* 1,* * 9,* * * .09 經營活動現(xiàn)金流入小計 * ,9* 2,971,* * 0.7* * ,099,29* ,* 91.* * 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 * ,0* 0,919,0* 2.19 * ,1* 0,972,* 71.7* 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 192,* * * ,1* 9.22 1* * ,* * 2,0* 2.29 支付的各項稅費 1* 2,9* 0,* 7* .* 0 19* ,* 1* ,* * 9.* 1 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 * * 9,* * * ,2* 1.10 * 20,* * 1,* 2* .* 7 經營活動現(xiàn)金流出小計 * ,79* ,27* ,* 27.91 * ,9* 0,111,10* .70 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,* 9* ,702.* * 1* 9,1* * ,2* 2.7* 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 * 10,000,000.00 * 9* ,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,2* 0,* 7* .17 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 * 00.00 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 * * ,* * 1,000.00 1* ,* * * ,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 * 9* ,* * * ,* 1* .* * 72* ,927,07* .17 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 10,220,1* * .10 27,02* ,* * 9.* * 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 7* * ,* 00,000.00 * 7* ,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 79* ,720,1* * .10 902,02* ,* * 9.* * 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -299,* 7* ,* 17.* * -17* ,097,* 91.* 9 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 * 9* ,* 7* ,000.00 * 00,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 * * 0,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 79,* 90,007.7* * 9,70* ,* 29.12 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 * * 0,* 00.00 720,000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 * 29,* * 0,* 07.7* 90,* 2* ,* 29.12 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 1* * ,02* ,192.2* 209,* 71,* 70.* * 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 * 2,* * * ,077.* * 1* * ,* * 7,* * 2.2* 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 7* * ,* 11,71* .0* * 72,* * * ,2* * .* 2 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 791,1* * ,79* .* 1 7* * ,* 11,71* .0* 法定代表人：張麗君 主管會計工作負責人：宋慧 會計機構負責人：高廣年 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 合并所有者權益變動表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 歸屬于母公司所有者權益 項目 其他權益工具 少數(shù)股東權 減： 其他 一般 所有者權益合計 益 優(yōu) 永 專項 股本 其 資本公積 庫存 綜合 盈余公積 風險 未分配利潤 先 續(xù) 儲備 他 股 收益 準備 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 1* ,* * 1,000.00 1* ,* 2* ,* 9* .2* 2* ,900,19* .* 0 -* * 7,* * * .0* * 1,7* 9,2* * .* * （一）綜合收益總額 112,10* ,779.7* * 9* ,* * * .97 112,70* ,* * * .71 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 * ．股份支付計入所有者權益的金額 * ．其他 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 （三）利潤分配 1* ,* 2* ,* 9* .2* -* * ,20* ,* * * .* * -1,0* * ,000.00 -7* ,* 2* ,191.0* 1．提取盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* -1* ,* 2* ,* 9* .2* 2．提取一般風險準備 * ．對所有者（或股東）的分配 -7* ,* * 0,191.0* -1,0* * ,000.00 -7* ,* 2* ,191.0* * ．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） * ．盈余公積彌補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 * * * ,72* ,* * * .79 12,7* * ,1* * .97 2,9* 7,27* ,229.01 70 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 上期 歸屬于母公司所有者權益 其他權益工具 減 項目 專 少數(shù)股東權 ： 一般 所有者權益合計 項 益 股本 優(yōu) 永 資本公積 庫 其他綜合收益 盈余公積 風險 未分配利潤 其 儲 先 續(xù) 存 準備 他 股 債 備 股 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,70* ,* 7* ,* 01.7* 1,1* 0,000.00 10* ,290,* * * .* * * * * ,20* ,* 79.* 7 12,1* * ,17* .* * 2,79* ,* 12,222.* * 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業(yè)合并 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,70* ,* 7* ,* 01.7* 1,1* 0,000.00 10* ,290,* * * .* * * * * ,20* ,* 79.* 7 12,1* * ,17* .* * 2,79* ,* 12,222.* * 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 1* ,* * * ,000.00 -1,1* 0,000.00 9,7* * ,* * * .* * 7* ,* 2* ,9* 0.* 2 1,0* * ,* 1* .* * 9* ,92* ,7* 1.* * （一）綜合收益總額 1* * ,09* ,* 12.* 2 1,29* ,21* .* * 1* 7,* 9* ,727.07 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 * ．股份支付計入所有者權益的金額 * ．其他 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 （三）利潤分配 9,7* * ,* * * .* * -9* ,* 11,* * 1.90 -2* 9,900.00 -* * ,112,97* .* 2 1．提取盈余公積 9,7* * ,* * * .* * -9,7* * ,* * * .* * 2．提取一般風險準備 * ．對所有者（或股東）的分配 -* * ,* * * ,07* .* 2 -2* 9,900.00 -* * ,112,97* .* 2 * ．其他 （四）所有者權益內部結轉 -1,1* 0,000.00 1,1* 0,000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） * ．盈余公積彌補虧損 * ．其他 -1,1* 0,000.00 1,1* 0,000.00 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,722,* 2* ,* 01.7* 11* ,0* 9,001.2* * 19,* 2* ,* * 0.* 9 1* ,202,* * 9.00 2,* 9* ,* * * ,97* .* * 法定代表人：張麗君 主管會計工作負責人：宋慧 會計機構負責人：高廣年 71 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 母公司所有者權益變動表 201* 年 1—12 月 單位:元 幣種:人民幣 本期 其他權益工具 項目 其他綜合收 股本 優(yōu) 永 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 其 益 先 續(xù) 他 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 1* ,* * 1,000.00 1* ,* 2* ,* 9* .2* * 0,0* * ,* * * .* 0 * * ,* * * ,7* 1.* * （一）綜合收益總額 1* * ,2* * ,9* 2.* * 1* * ,2* * ,9* 2.* * （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 * ．股份支付計入所有者權益的金額 * ．其他 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * 1,000.00 （三）利潤分配 1* ,* 2* ,* 9* .2* -* * ,20* ,* * * .* * -7* ,* * 0,191.0* 1．提取盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* -1* ,* 2* ,* 9* .2* 2．對所有者（或股東）的分配 -7* ,* * 0,191.0* -7* ,* * 0,191.0* * ．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） * ．盈余公積彌補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* * ,* 0* ,9* * .21 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 * 2* ,* * * ,* * * .* 7 2,* 2* ,1* 9,* 0* .* * 72 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 上期 其他權益工具 項目 其他綜合收 股本 優(yōu) 永 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 其 益 先 續(xù) 他 股 債 一、上年期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,71* ,* 9* ,9* * .21 10* ,290,* * * .* * * * 9,* 2* ,* 7* .* * 2,70* ,* * 7,17* .7* 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,71* ,* 9* ,9* * .21 10* ,290,* * * .* * * * 9,* 2* ,* 7* .* * 2,70* ,* * 7,17* .7* 三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 1* ,* * * ,000.00 9,7* * ,* * * .* * * ,* 7* ,0* 1.91 29,2* 7,* * * .29 （一）綜合收益總額 97,* * * ,* * * .* 1 97,* * * ,* * * .* 1 （二）所有者投入和減少資本 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 * ．股份支付計入所有者權益的金額 * ．其他 1* ,* * * ,000.00 1* ,* * * ,000.00 （三）利潤分配 9,7* * ,* * * .* * -9* ,* 11,* * 1.90 -* * ,* * * ,07* .* 2 1．提取盈余公積 9,7* * ,* * * .* * -9,7* * ,* * * .* * 2．對所有者（或股東）的分配 -* * ,* * * ,07* .* 2 -* * ,* * * ,07* .* 2 * ．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） * ．盈余公積彌補虧損 * ．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 * 2* ,1* * ,222.00 1,7* 1,* * * ,9* * .21 11* ,0* 9,001.2* * * * ,29* ,* 07.* 7 2,7* * ,* 2* ,* * * .02 法定代表人：張麗君 主管會計工作負責人：宋慧 會計機構負責人：高廣年 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 三、 公司基本情況 1. 公司概況 √適用 □不適用 北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“本公司”或“公司”）是一家于 200* 年 1 月 2* 日在北京市注冊成立的股份吉印通 ，本公司總部位于北京市。 本公司及各子公司屬于商品流通企業(yè)，主要經營范圍為商業(yè)百貨的零售。營業(yè)執(zhí) 照規(guī)定的許可經營范圍包括銷售食品、醫(yī)療器械(限Ⅱ、Ⅲ類以《醫(yī)療器械經營企業(yè) 許可證》批準項目為準)；零售國內版音像制品；餐飲服務；普通貨運(道路運輸許可 證有效期至 2019 年 7 月 1* 日)；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；銷售針紡織品、服 裝、鞋帽、日用品、床上用品、鐘表、眼鏡、箱、包、嬰兒用品、文化體育用品、體 育器材、廚房用具、衛(wèi)生間用具、日用雜貨、化妝品、衛(wèi)生用品、家具、照明燈具、 五金交電、電子產品、家用電器、計算機軟件及輔助設備、通訊設備、廣播電視設備、 小飾品、禮品、工藝品、首飾、黃金制品、玩具、游藝用品、室內游藝器材、樂器、 照相通訊器材、凈水器具、打印機、打印紙、硒鼓、墨盒、色帶、墨粉、電動助力車、 兒童車床用品；修理鐘表；修鞋；服裝加工。機動車公共停車場服務；驗光配鏡服務； 以下項目僅限分支機構經營：制售中餐（含冷葷涼菜）、飲料、酒；零售圖書。（銷 售食品、道路貨物運輸以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開 展經營活動。） 2. 合并財務報表范圍 √適用 □不適用 本公司 201* 年度納入合并范圍的子公司共 * 戶，詳見本附注九“在其他主體中的 權益”。本公司本年度合并范圍與上年度相比未發(fā)生變化。 本財務報表業(yè)經本公司董事會于 2017 年 * 月 20 日決議批準報出。 四、 財務報表的編制基礎 1. 編制基礎 本公司財務報表以持續(xù)經營假設為基礎，根據實際發(fā)生的交易和事項，按照財政 部發(fā)布的《企業(yè)會計準則——基本準則》（財政部令第 * * 號發(fā)布、財政部令第 7* 號 修訂）、于 200* 年 2 月 1* 日及其后頒布和修訂的 * 1 項具體會計準則、企業(yè)會計準 則應用指南、企業(yè)會計準則解釋及其他相關規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準則”），以及 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 1* 號——財務 報告的一般規(guī)定》（201* 年修訂）的披露規(guī)定編制。 根據企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，本公司會計核算以權責發(fā)生制為基礎。除某些金 融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發(fā)生減值，則按照相關規(guī) 定計提相應的減值準備。 2. 持續(xù)經營 √適用 □不適用 管理層認為公司自本報告期末起 12 個月內的持續(xù)經營能力不存在重大不確定性。 五、 重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： √適用 □不適用 本公司及各子公司從事商業(yè)百貨的零售經營。本公司及各子公司根據實際生產經 營特點，依據相關企業(yè)會計準則的規(guī)定，對收入確認交易和事項制定了若干項具體會 計政策和會計估計，詳見本附注五、20“收入”各項描述。關于管理層所作出的重大會 計判斷和估計的說明，請參閱附注五、2* “重大會計判斷和估計”。 1. 遵循企業(yè)會計準則的聲明 本公司編制的財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 201* 年 12 月 * 1 日的財務狀況及 201* 年度的經營成果和現(xiàn)金流量等有關信息。此 外，本公司的財務報表在所有重大方面符合中國證券監(jiān)督管理委員會 201* 年修訂的 《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 1* 號－財務報告的一般規(guī)定》有關財務 報表及其附注的披露要求。 2. 會計期間 本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短于一個完整的會計年度的報告 期間。本公司會計年度采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 * 1 日止。 * . 營業(yè)周期 √適用 □不適用 正常營業(yè)周期是指本公司從購買用于加工的資產起至實現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的期 間。本公司以 12 個月作為一個營業(yè)周期，并以其作為資產和負債的流動性劃分標準。 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * . 記賬本位幣 人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環(huán)境中的貨幣，本公司及境內 子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財務報表時所采用的貨幣為人民幣。 * . 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法 √適用 □不適用 企業(yè)合并，是指將兩個或兩個以上單獨的企業(yè)合并形成一個報告主體的交易或事 項。企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并。 同一控制下企業(yè)合并 參與合并的企業(yè)在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫 時性的，為同一控制下的企業(yè)合并。同一控制下的企業(yè)合并，在合并日取得對其他參 與合并企業(yè)控制權的一方為合并方，參與合并的其他企業(yè)為被合并方。合并日，是指 合并方實際取得對被合并方控制權的日期。 合并方取得的資產和負債均按合并日在被合并方的賬面價值計量。合并方取得的 凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調整資 本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）不足以沖減的，調整留存收益。 合并方為進行企業(yè)合并發(fā)生的各項直接費用，于發(fā)生時計入當期損益。 * . 合并財務報表的編制方法 √適用 □不適用 （1）合并財務報表范圍的確定原則 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司擁有對被投資 方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資 方的權力影響該回報金額。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公 司控制的主體。 一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發(fā)生了變化，本公 司將進行重新評估。 （2）合并財務報表編制的方法 從取得子公司的凈資產和生產經營決策的實際控制權之日起，本公司開始將其納 入合并范圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合并范圍。對于處置的子公司，處置 日前的經營成果和現(xiàn)金流量已經適當?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中；當期 處置的子公司，不調整合并資產負債表的期初數(shù)。同一控制下企業(yè)合并增加的子公司， 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 其自合并當期期初至合并日的經營成果和現(xiàn)金流量已經適當?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗?合并現(xiàn)金流量表中，并且同時調整合并財務報表的對比數(shù)。 在編制合并財務報表時，子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的， 按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對于非同一控 制下企業(yè)合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進 行調整。 公司內所有重大往來余額、交易及未實現(xiàn)利潤在合并財務報表編制時予以抵銷。 子公司的股東權益及當期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數(shù)股 東權益及少數(shù)股東損益在合并財務報表中股東權益及凈利潤項下單獨列示。子公司當 期凈損益中屬于少數(shù)股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數(shù)股東損 益”項目列示。少數(shù)股東分擔的子公司的虧損超過了少數(shù)股東在該子公司期初股東權 益中所享有的份額，仍沖減少數(shù)股東權益。 當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時，對于剩余股 權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股 權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計算的 凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資 相關的其他綜合收益，在喪失控制權時采用與被購買方直接處置相關資產或負債相同 的基礎進行會計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃凈負債或凈資 產導致的變動以外，其余一并轉為當期投資收益）。其后，對該部分剩余股權按照《企 業(yè)會計準則第 2 號——長期股權投資》或《企業(yè)會計準則第 22 號——金融工具確認 和計量》等相關規(guī)定進行后續(xù)計量，詳見本附注五、11“長期股權投資”或本附注五、 * “金融工具”。 7. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準 本公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物包括庫存現(xiàn)金、可以隨時用于支付的存款以及本公司持 有的期限短（一般為從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額 的現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。 * . 金融工具 √適用 □不適用 在本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。金融資產和 77 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入損益，對于其他類別的金融資產和 金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 （1）金融資產和金融負債的公允價值確定方法 公允價值，是指市場參與者在計量日發(fā)生的有序交易中，出售一項資產所能收到 或者轉移一項負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司采用活躍市場 中的報價確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易于定期從交易所、經紀商、行業(yè) 協(xié)會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發(fā)生的市場交易的價 格。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值。估值技術包 括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相 同的其他金融工具當前的公允價值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權定價模型等。 （2）金融資產的分類、確認和計量 以常規(guī)方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。金融資產在初始 確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、 貸款和應收款項以及可供出售金融資產。 ① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資 產。 交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：A.取得該金融資產的目的， 主要是為了近期內出售；B.屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有 客觀證據表明本公司近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；C.屬于衍生工具，但 是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍 市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權 益工具結算的衍生工具除外。 符合下述條件之一的金融資產，在初始確認時可指定為以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產：A.該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產的計量基礎 不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；B.本公司風險管理或 投資策略的正式書面文件已載明，對該金融資產所在的金融資產組合或金融資產和金 融負債組合以公允價值為基礎進行管理、評價并向關鍵管理人員報告。 7* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產采用公允價值進行后續(xù)計量， 公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當 期損益。 ② 持有至到期投資 是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到 期的非衍生金融資產。 持有至到期投資采用實際利率法，按攤余成本進行后續(xù)計量，在終止確認、發(fā)生 減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。 實際利率法是指按照金融資產或金融負債（含一組金融資產或金融負債）的實際 利率計算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法。實際利率是指將金融資產或金融 負債在預期存續(xù)期間或適用的更短期間內的未來現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該金融資產或金融 負債當前賬面價值所使用的利率。 在計算實際利率時，本公司將在考慮金融資產或金融負債所有合同條款的基礎上 預計未來現(xiàn)金流量（不考慮未來的信用損失），同時還將考慮金融資產或金融負債合 同各方之間支付或收取的、屬于實際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價或溢 價等。 ③ 貸款和應收款項 是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。本公司 劃分為貸款和應收款的金融資產包括應收票據、應收賬款、應收利息、應收股利及其 他應收款等。 貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本進行后續(xù)計量，在終止確認、發(fā)生 減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。 ④ 可供出售金融資產 包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除了以公允價值計 量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融 資產。 可供出售債務工具投資的期末成本按照攤余成本法確定，即初始確認金額扣除已 償還的本金，加上或減去采用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額 進行攤銷形成的累計攤銷額，并扣除已發(fā)生的減值損失后的金額?？晒┏鍪蹤嘁婀ぞ?投資的期末成本為其初始取得成本。 79 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 可供出售金融資產采用公允價值進行后續(xù)計量，公允價值變動形成的利得或損失， 除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤余成本相關的匯兌差額計入當期損益外，確認 為其他綜合收益，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。但是，在活躍市場 中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須 通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本進行后續(xù)計量。 可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利，計入 投資收益。 （* ）金融資產減值 除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司在每個資產負 債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明金融資產發(fā)生減值的， 計提減值準備。表明金融資產發(fā)生減值的客觀證據是指金融資產初始確認后實際發(fā)生 的、對該金融資產的預計未來現(xiàn)金流量有影響，且企業(yè)能夠對該影響進行可靠計量的 事項。 金融資產發(fā)生減值的客觀證據，包括下列可觀察到的各項事項： ①發(fā)行方或債務人發(fā)生嚴重財務困難； ② 債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等； ③本公司出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發(fā)生財務困難的債務人作出讓步； ④債務人很可能倒閉或者進行其他財務重組； ⑤無法辨認一組金融資產中的某項資產的現(xiàn)金流量是否已經減少，但根據公開的 數(shù)據對其進行總體評價后發(fā)現(xiàn)，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現(xiàn)金流量確 已減少且可計量，包括： - 該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化； - 債務人所在國家或地區(qū)經濟出現(xiàn)了可能導致該組金融資產無法支付的狀況； ⑥ 權益工具發(fā)行人經營所處的技術、市場、經濟或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變 化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本； ⑦其他表明金融資產發(fā)生減值的客觀證據。 本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融 資產，單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值 測試。單獨測試未發(fā)生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產）， * 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損 失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 ① 持有至到期投資、貸款和應收款項減值 以成本或攤余成本計量的金融資產將其賬面價值減記至預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值， 減記金額確認為減值損失，計入當期損益。金融資產在確認減值損失后，如有客觀證 據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發(fā)生的事項有關，原確認的 減值損失予以轉回，金融資產轉回減值損失后的賬面價值不超過假定不計提減值準備 情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。 ② 可供出售金融資產減值 當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下 跌時，表明該可供出售權益工具投資發(fā)生減值。其中“嚴重下跌”是指公允價值下跌幅 度累計超過 20%；“非暫時性下跌”是指公允價值連續(xù)下跌時間超過 12 個月。 可供出售金融資產發(fā)生減值時，將原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的 累計損失予以轉出并計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已 收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 在確認減值損失后，期后如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與 確認該損失后發(fā)生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資 的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損 益。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益 工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。 （* ）金融資產轉移的確認依據和計量方法 滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：① 收取該金融資產現(xiàn)金流量的 合同權利終止；② 該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報 酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然企業(yè)既沒有轉移也沒有保留金融資產所 有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產的控制。 若企業(yè)既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放 棄對該金融資產的控制的，則按照繼續(xù)涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產， 并相應確認有關負債。繼續(xù)涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使 企業(yè)面臨的風險水平。 * 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移 而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損 益。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值在終止確 認及未終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤，并將因轉移而收到的對價與 應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的 前述賬面金額之差額計入當期損益。 本公司對采用附追索權方式出售的金融資產，或將持有的金融資產背書轉讓，需 確定該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬是否已經轉移。已將該金融資產所有 權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產 所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產；既沒有轉移也沒有保留 金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則繼續(xù)判斷企業(yè)是否對該資產保留了控 制，并根據前面各段所述的原則進行會計處理。 （* ）金融負債的分類和計量 金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負 債和其他金融負債。初始確認金融負債，以公允價值計量。對于以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益，對于其他金融負 債，相關交易費用計入初始確認金額。 ① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 分類為交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債的條件與分類為交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價 值計量且其變動計入當期損益的金融資產的條件一致。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債采用公允價值進行后續(xù)計量， 公允價值的變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入 當期損益。 ② 其他金融負債 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付 該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本進行后續(xù)計量。其他金融負債采用實際利 率法，按攤余成本進行后續(xù)計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。 ③ 財務擔保合同 * 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合 同，以公允價值進行初始確認，在初始確認后按照《企業(yè)會計準則第 1* 號—或有事 項》確定的金額和初始確認金額扣除按照《企業(yè)會計準則第 1* 號—收入》的原則確 定的累計攤銷額后的余額之中的較高者進行后續(xù)計量。 （* ）金融負債的終止確認 金融負債的現(xiàn)時義務全部或部分已經解除的，才能終止確認該金融負債或其一部 分。本公司（債務人）與債權人之間簽訂協(xié)議，以承擔新金融負債方式替換現(xiàn)存金融 負債，且新金融負債與現(xiàn)存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現(xiàn)存金融負 債，并同時確認新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價（包 括轉出的非現(xiàn)金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相關合同簽署日以公允價值進行初始計量，并以公允價值進行后續(xù)計 量。衍生工具的公允價值變動計入當期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產或金融負債，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面不存在 緊密關系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入 衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或后 續(xù)的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價 值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。 （* ）金融資產和金融負債的抵銷 當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執(zhí)行該種法 定權利，同時本公司計劃以凈額結算或同時變現(xiàn)該金融資產和清償該金融負債時，金 融資產和金融負債以相互抵銷后的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和 金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。 （9）權益工具 權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債后的資產中的剩余權益的合同。 本公司發(fā)行（含再融資）、回購、出售或注銷權益工具作為權益的變動處理。本公司 不確認權益工具的公允價值變動。與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 本公司對權益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少股東權益。本公 司不確認權益工具的公允價值變動額。 9. 應收款項 (1). 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 √適用 □不適用 本公司將金額為人民幣 * 00 萬元以上的應收款 單項金額重大的判斷依據或金額標準 項確認為單項金額重大的應收款項。 本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減 值測試，單獨測試未發(fā)生減值的金融資產，包 括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 進行減值測試。單項測試已確認減值損失的應 收款項，不再包括在具有類似信用風險特征的 應收款項組合中進行減值測試。 (2). 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項： √適用 □不適用 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法（賬齡分析法、余額百分比法、其他方法） 本公司對單項金額不重大以及金額重大但單項 測試未發(fā)生減值的應收款項，按信用風險特征 的相似性和相關性對金融資產進行分組。按組 合方式實施減值測試時，壞賬準備金額系根據 信用風險特征組合 應收款項組合結構及類似信用風險特征（債務 人根據合同條款償還欠款的能力）按歷史損失 經驗及目前經濟狀況與預計應收款項組合中已 經存在的損失評估確定。 (* ). 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項： √適用 □不適用 單項計提壞賬準備的理由 具有特殊信用風險 壞賬準備的計提方法 個別認定法 10. 存貨 √適用 □不適用 （1）存貨的分類 存貨主要包括庫存商品、包裝物及低值易耗品等。 （2）存貨取得和發(fā)出的計價方法 存貨在取得時按實際成本計價。領用和發(fā)出時按先進先出法計價。 （* ）存貨可變現(xiàn)凈值的確認和跌價準備的計提方法 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 可變現(xiàn)凈值是指在日?；顒又?，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成 本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的 確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響。 在資產負債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。當其可變現(xiàn)凈值低于成 本時，提取存貨跌價準備。對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌 價準備；對在同一地區(qū)生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的， 且難以與其他項目分開計量的存貨，可合并計提存貨跌價準備。 計提存貨跌價準備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的 可變現(xiàn)凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的 金額計入當期損益。 （* ）存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制。 （* ）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品和包裝物于領用時按一次攤銷法攤銷。 11. 長期股權投資 √適用 □不適用 本部分所指的長期股權投資是指本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大 影響的長期股權投資。本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長期 股權投資，作為可供出售金融資產或以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資 產核算，其會計政策詳見附注五、* “金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相 關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指本公司對 被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起 共同控制這些政策的制定。 （1）投資成本的確定 對于同一控制下的企業(yè)合并取得的長期股權投資，在合并日按照被合并方股東權 益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成 本。長期股權投資初始投資成本與支付的現(xiàn)金、轉讓的非現(xiàn)金資產以及所承擔債務賬 面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。以發(fā)行權 益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方股東權益在最終控制方合并財務報 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發(fā)行股份的面值總額 作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額，調整資本 公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 合并方或購買方為企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其 他相關管理費用，于發(fā)生時計入當期損益。 除企業(yè)合并形成的長期股權投資外的其他股權投資，按成本進行初始計量，該成 本視長期股權投資取得方式的不同，分別按照本公司實際支付的現(xiàn)金購買價款、本公 司發(fā)行的權益性證券的公允價值、投資合同或協(xié)議約定的價值、非貨幣性資產交換交 易中換出資產的公允價值或原賬面價值、該項長期股權投資自身的公允價值等方式確 定。與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。 （2）后續(xù)計量及損益確認方法 對被投資單位具有共同控制（構成共同經營者除外）或重大影響的長期股權投資， 采用權益法核算。此外，公司財務報表采用成本法核算能夠對被投資單位實施控制的 長期股權投資。 ① 成本法核算的長期股權投資 采用成本法核算時，長期股權投資按初始投資成本計價，追加或收回投資調整長 期股權投資的成本。除取得投資時實際支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發(fā) 放的現(xiàn)金股利或者利潤外，當期投資收益按照享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或 利潤確認。 ② 權益法核算的長期股權投資 采用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位 可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本 小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益， 同時調整長期股權投資的成本。 采用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現(xiàn)的凈損益和其他綜合 收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值； 按照被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投 資的賬面價值；對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益 的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積。在確認應享有被投資單 位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎， * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。被投資單位采用的會計政策及會計期間與本 公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整， 并據以確認投資收益和其他綜合收益。對于本公司與聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的 交易，投出或出售的資產不構成業(yè)務的，未實現(xiàn)內部交易損益按照享有的比例計算歸 屬于本公司的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發(fā)生 的未實現(xiàn)內部交易損失，屬于所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。 在確認應分擔被投資單位發(fā)生的凈虧損時，以長期股權投資的賬面價值和其他實 質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單 位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。 被投資單位以后期間實現(xiàn)凈利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后， 恢復確認收益分享額。 ③ 收購少數(shù)股權 在編制合并財務報表時，因購買少數(shù)股權新增的長期股權投資與按照新增持股比 例計算應享有子公司自購買日（或合并日）開始持續(xù)計算的凈資產份額之間的差額， 調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。 ④ 處置長期股權投資 在合并財務報表中，母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股 權投資，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產的差額計入股東權益； 母公司部分處置對子公司的長期股權投資導致喪失對子公司控制權的，按本附注五、 * 中所述的相關會計政策處理。 其他情形下的長期股權投資處置，對于處置的股權，其賬面價值與實際取得價款 的差額，計入當期損益。 采用權益法核算的長期股權投資，處置后的剩余股權仍采用權益法核算的，在處 置時將原計入股東權益的其他綜合收益部分按相應的比例采用與被投資單位直接處 置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除凈損益、其他綜合收益和 利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益。 采用成本法核算的長期股權投資，處置后剩余股權仍采用成本法核算的，其在取 得對被投資單位的控制之前因采用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確 認的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計 * 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 處理，并按比例結轉當期損益；因采用權益法核算而確認的被投資單位凈資產中除凈 損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動按比例結轉當期損益。 12. 投資性房地產 (1). 如果采用成本計量模式的： 折舊或攤銷方法 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已 出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物等。 投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的后續(xù)支出，如果與該 資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。 其他后續(xù)支出，在發(fā)生時計入當期損益。 本公司采用成本模式對投資性房地產進行后續(xù)計量，并按照與房屋建筑物或土地 使用權一致的政策進行折舊或攤銷。 投資性房地產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注五、1* “長期資產減 值”。 自用房地產或存貨轉換為投資性房地產或投資性房地產轉換為自用房地產時，按 轉換前的賬面價值作為轉換后的入賬價值。 投資性房地產的用途改變?yōu)樽杂脮r，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固 定資產或無形資產。自用房地產的用途改變?yōu)橘嵢∽饨鸹蛸Y本增值時，自改變之日起， 將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發(fā)生轉換時，轉換為采用成本模式計量 的投資性房地產的，以轉換前的賬面價值作為轉換后的入賬價值；轉換為以公允價值 模式計量的投資性房地產的，以轉換日的公允價值作為轉換后的入賬價值。 當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益 時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入 扣除其賬面價值和相關稅費后計入當期損益。 1* . 固定資產 (1). 確認條件 √適用 □不適用 * * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過 一個會計年度的有形資產。固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本公司，且 其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產按成本并考慮預計棄置費用因素的影 響進行初始計量。 (2). 折舊方法 √適用 □不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋建筑物 直線法 * -* * 年 0%、* %和 * % 2.11%-20% 機器設備 直線法 * -10 年 * %和 * % 9.* %-19% 電子設備、器具及家具 直線法 2-10 年 0%、* %和 * % 9.* %-* 7.* % 運輸設備 直線法 * -10 年 * %和 * % 9.* 0%-2* .7* % 固定資產從達到預定可使用狀態(tài)的次月起，采用年限平均法在使用壽命內計提折 舊。 預計凈殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿并處于使用壽命終了時的預期 狀態(tài)，本公司目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用后的金額。 1* . 在建工程 √適用 □不適用 在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發(fā)生的各項工程支出以及其他 相關費用等。在建工程在達到預定可使用狀態(tài)后結轉為固定資產。 在建工程的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附注五、1* “長期資產減值”。 1* . 無形資產 (1). 計價方法、使用壽命、減值測試 √適用 □不適用 無形資產是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態(tài)的可辨認非貨幣性資產，包括 土地使用權、軟件及商標權。 無形資產按成本進行初始計量。與無形資產有關的支出，如果相關的經濟利益很 可能流入本公司且其成本能可靠地計量，則計入無形資產成本。除此以外的其他項目 的支出，在發(fā)生時計入當期損益。 取得的土地使用權通常作為無形資產核算。自行開發(fā)建造廠房等建筑物，相關的 土地使用權支出和建筑物建造成本則分別作為無形資產和固定資產核算。如為外購的 房屋及建筑物，則將有關價款在土地使用權和建筑物之間進行分配，難以合理分配的， 全部作為固定資產處理。 * 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值在其預計使用壽命內采用直 線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。 期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核，如發(fā)生變更 則作為會計估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行復 核，如果有證據表明該無形資產為企業(yè)帶來經濟利益的期限是可預見的，則估計其使 用壽命并按照使用壽命有限的無形資產的攤銷政策進行攤銷。 各類無形資產的攤銷方法、使用壽命和預計凈殘值如下： 類別 攤銷方法 使用壽命（年） 殘值率（%） 土地使用權 直線法 * 0-* 0 0% 軟件 直線法 1-10 0% 商標權 直線法 10 0% (2). 內部研究開發(fā)支出會計政策 □適用 √不適用 1* . 長期資產減值 √適用 □不適用 對于固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性 房地產及對子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的長期股權投資等非流動非金融資產，本公 司于資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額， 進行減值測試。商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態(tài)的無形資產， 無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。 減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備 并計入減值損失?？墒栈亟痤~為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未 來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協(xié)議價格 確定；不存在銷售協(xié)議但存在資產活躍市場的，公允價值按照該資產的買方出價確定； 不存在銷售協(xié)議和資產活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價 值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到 可銷售狀態(tài)所發(fā)生的直接費用。資產預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值，按照資產在持續(xù)使用 過程中和最終處置時所產生的預計未來現(xiàn)金流量，選擇恰當?shù)恼郜F(xiàn)率對其進行折現(xiàn)后 的金額加以確定。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產 90 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組 是能夠獨立產生現(xiàn)金流入的最小資產組合。 在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的賬面價值分攤至預 期從企業(yè)合并的協(xié)同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商 譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失。減 值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或 資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項 資產的賬面價值。 上述資產減值損失一經確認，以后期間不予轉回價值得以恢復的部分。 17. 長期待攤費用 √適用 □不適用 長期待攤費用為已經發(fā)生但應由報告期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的 各項費用。本公司的長期待攤費用主要包括外租門店裝修費用等。長期待攤費用在預 計受益期間按直線法攤銷。 1* . 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會計處理方法 √適用 □不適用 短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫(yī)療保險費、生育保 險費、工傷保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、非貨幣性福利等。本公 司在職工為本公司提供服務的會計期間將實際發(fā)生的短期職工薪酬確認為負債，并計 入當期損益或相關資產成本。其中非貨幣性福利按公允價值計量。 (2)、離職后福利的會計處理方法 √適用 □不適用 離職后福利主要包括設定提存計劃及設定受益計劃。其中設定提存計劃主要包括 基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險以及年金等，相應的應繳存金額于發(fā)生時計入相關資產成本 或當期損益。本公司的設定受益計劃，根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受 益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的期間，并計入當期損益或相關資產成本。 91 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (* )、辭退福利的會計處理方法 √適用 □不適用 在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而 提出給予補償?shù)慕ㄗh，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提 供的辭退福利時，和本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本兩者孰早日， 確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期 結束后十二個月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。 (* )、其他長期職工福利的會計處理方法 □適用 √不適用 19. 預計負債 √適用 □不適用 當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，確認為預計負債：（1）該義務是本 公司承擔的現(xiàn)時義務；（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出；（* ）該義務的金 額能夠可靠地計量。 在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素， 按照履行相關現(xiàn)時義務所需支出的最佳估計數(shù)對預計負債進行計量。 如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償?shù)模a償金額在基本確 定能夠收到時，作為資產單獨確認，且確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。 重組義務 對于有詳細、正式并且已經對外公告的重組計劃，在滿足前述預計負債的確認條 件的情況下，按照與重組有關的直接支出確定預計負債金額。對于出售部分業(yè)務的重 組義務，只有在本公司承諾出售部分業(yè)務（即簽訂了約束性出售協(xié)議時），才確認與 重組相關的義務。 20. 收入 √適用 □不適用 （1）商品銷售收入 在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，既沒有保留通常與所有權相 聯(lián)系的繼續(xù)管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量， 92 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 相關的經濟利益很可能流入企業(yè)，相關的已發(fā)生或將發(fā)生的成本能夠可靠地計量時， 確認商品銷售收入的實現(xiàn)。 對于銷售商品時授予客戶獎勵積分的業(yè)務，在銷售商品的同時，本公司將銷售取 得的貨款或應收貨款在本次商品銷售產生的收入與獎勵積分的公允價值之間進行分 配，將取得的貨款或應收貨款扣除獎勵積分公允價值的部分確認為收入、獎勵積分的 公允價值確認為遞延收益。 客戶兌換獎勵積分時，本公司將原計入遞延收益的與所兌換積分相關的部分確認 為收入，確認為收入的金額以被兌換用于換取獎勵的積分數(shù)額占預期將兌換用于換取 獎勵的積分總數(shù)的比例為基礎計算確定。 （2）提供勞務收入 本公司的勞務收入主要包括綜合服務費收入、場地占用費收入、購物卡手續(xù)費收 入以及餐飲等服務收入。各項勞務收入均在勞務已經提供，且相關的經濟利益很可能 流入企業(yè)時，確認勞務收入的實現(xiàn)。 本公司與其他企業(yè)簽訂的合同或協(xié)議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部 分和提供勞務部分能夠區(qū)分并單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理； 如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區(qū)分，或雖能區(qū)分但不能夠單獨計量的，將該 合同全部作為銷售商品處理。 21. 政府補助 (1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 √適用 □不適用 本公司的政府補助主要包括甘家口大廈商圈改造和外立面改造補貼、三綠工程示 范項目補貼和翠微超市升級改造補助等，由于該等政府補助屬于用于購買固定資產或 無形資產的財政撥款，該等政府補助為與資產相關的政府補助。 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產的使用壽命內平均分配 計入當期損益。 (2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 √適用 □不適用 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 本公司的政府補助主要包括社保穩(wěn)崗補貼、北京市商委傳統(tǒng)商業(yè)轉型升級項目補 貼、節(jié)能環(huán)保中心節(jié)能超市獎勵基金、北京市商務委離境退稅政策補助款等。由于不 與資產相關，該等政府補助為與收益相關的政府補助。 與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用和損失的，確認為遞延收 益，并在確認相關費用的期間計入當期損益；用于補償已經發(fā)生的相關費用和損失的， 直接計入當期損益。 已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益余額的，沖減相關遞延收益賬 面余額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。 22. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 √適用 □不適用 （1）當期所得稅 資產負債表日，對于當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產），以按照 稅法規(guī)定計算的預期應交納（或返還）的所得稅金額計量。計算當期所得稅費用所依 據的應納稅所得額系根據有關稅法規(guī)定對本年度稅前會計利潤作相應調整后計算得 出。 （2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債 某些資產、負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負 債確認但按照稅法規(guī)定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差 額產生的暫時性差異，采用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。 與商譽的初始確認有關，以及與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時也不影響會計利潤和應 納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的應納稅暫 時性差異，不予確認有關的遞延所得稅負債。此外，對與子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企 業(yè)投資相關的應納稅暫時性差異，如果本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且 該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回，也不予確認有關的遞延所得稅負債。 除上述例外情況，本公司確認其他所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債。 與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損） 的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的可抵扣暫時性差異，不予確認有關的遞 延所得稅資產。此外，對與子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)投資相關的可抵扣暫時性差 異，如果暫時性差異在可預見的未來不是很可能轉回，或者未來不是很可能獲得用來 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額，不予確認有關的遞延所得稅資產。除上述例 外情況，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認 其他可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。 對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣 虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。 資產負債表日，對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規(guī)定，按照預 期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。 于資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來很可能無法 獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的 賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 （* ）所得稅費用 所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。 除確認為其他綜合收益或直接計入股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和 遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權益，以及企業(yè)合并產生的遞延所得稅調整商譽 的賬面價值外，其余當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。 （* ）所得稅的抵銷 當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進 行時，本公司當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產 及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是 對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期 間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清 償負債時，本公司遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 2* . 租賃 (1)、經營租賃的會計處理方法 √適用 □不適用 （1）本公司作為承租人記錄經營租賃業(yè)務 經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期 損益。初始直接費用計入當期損益。或有租金于實際發(fā)生時計入當期損益。 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 （2）本公司作為出租人記錄經營租賃業(yè)務 經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。對金額較 大的初始直接費用于發(fā)生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同 的基礎分期計入當期損益；其他金額較小的初始直接費用于發(fā)生時計入當期損益。或 有租金于實際發(fā)生時計入當期損益。 (2)、融資租賃的會計處理方法 □適用 √不適用 2* . 重要會計政策和會計估計的變更 (1)、重要會計政策變更 √適用 □不適用 會計政策變更的內容和原因 備注(受重要影響的報表項目名稱和金額) 根據《增值稅會計處理規(guī)定》（財會〔201* 〕22 號）的規(guī)定，201* 年 * 月 1 日之后發(fā)生的與增值稅 相關交易，影響資產、負債等金額的，按該規(guī)定調 《利潤表》稅金及附加增加 1* ,119,* * * .17 元， 整。利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目調整為“稅 管理費用減少 1* ,119,* * * .17 元。 金及附加”項目，房產稅、土地使用稅、車船使用 稅、印花稅等原計入管理費用的相關稅費，自 201* 年 * 月 1 日起調整計入“稅金及附加”。 (2)、重要會計估計變更 □適用 √不適用 2* . 其他 √適用 □不適用 本公司在運用會計政策過程中，由于經營活動內在的不確定性，本公司需要對無 法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是 基于本公司管理層過去的歷史經驗，并在考慮其他相關因素的基礎上做出的。這些判 斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的報告金額以及資產負債表日或有負 債的披露。然而，這些估計的不確定性所導致的實際結果可能與本公司管理層當前的 估計存在差異，進而造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。 本公司對前述判斷、估計和假設在持續(xù)經營的基礎吉印通 行定期復核，會計估計的 變更僅影響變更當期的，其影響數(shù)在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來 期間的，其影響數(shù)在變更當期和未來期間予以確認。 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 于資產負債表日，本公司需對財務報表項目金額進行判斷、估計和假設的重要領 域如下： （1）壞賬準備計提 本公司根據應收款項的可收回性為判斷基礎確認壞賬準備。當存在跡象表明應收 款項無法收回時需要確認壞賬準備。壞賬準備的確認需要運用判斷和估計。如重新估 計結果與現(xiàn)有估計存在差異，該差異將會影響估計改變的期間的應收款項賬面價值。 （2）存貨跌價準備 本公司根據存貨會計政策，按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，對成本高于可變現(xiàn) 凈值及陳舊和滯銷的存貨，計提存貨跌價準備。本公司將于每年年末對存貨是否陳舊 和滯銷、可變現(xiàn)凈值是否低于存貨成本進行重新估計。如重新估計結果與現(xiàn)有估計存 在差異，該差異將會影響估計改變期間的存貨賬面價值。。 （* ）固定資產的使用壽命 對固定資產的使用壽命的估計是以對類似性質及功能的固定資產實際可使用年 限的歷史經驗為基礎作出的。如果固定資產的可使用年限縮短，本公司將采取措施， 加速該固定資產的折舊或淘汰閑置的和陳舊的固定資產。 （* ）租入固定資產裝修費攤銷 租入固定資產裝修費在預計受益期內以直線法進行攤銷。本公司每年評估租入固 定資產裝修費的剩余價值及預計受益期。如重新估計結果與現(xiàn)有估計存在差異，該差 異將會影響估計改變期間的租入固定資產裝修費賬面價值。 （* ）遞延所得稅資產的確認 于各資產負債表日，本公司對是否確認遞延所得稅資產進行評價。當預計未來能 夠取得足夠的應納稅所得額抵扣可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損時，本公司才將其確 認為一項遞延所得稅資產。本公司需要使用適當?shù)墓烙嫾芭袛鄟碓u估該等可抵扣暫時 性差異或可抵扣虧損于未來是否有足夠的應納稅所得額予以轉回。 （* ）遞延收益 本公司在客戶兌換獎勵積分時，將原計入遞延收益的與所兌換積分相關的部分確 認為收入，確認為收入的金額以被兌換用于換取獎勵的積分數(shù)額占預期將兌換用于換 取獎勵的積分總數(shù)的比例為基礎計算確定，該估計存在不確定性，如實際結果與現(xiàn)有 估計存在差異，該差異將會影響本公司與獎勵積分相關的收入與遞延收益余額。 （7）預計負債 97 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 本公司根據合約條款，對重組義務估計并計提相應準備。在該等或有事項已經形 成一項現(xiàn)時義務，且履行該等現(xiàn)時義務很可能導致經濟利益流出本公司的情況下，本 公司對或有事項按履行相關現(xiàn)時義務所需支出的最佳估計數(shù)確認為預計負債。預計負 債的確認和計量在很大程度上依賴于管理層的判斷。在進行判斷過程中本公司需評估 該等或有事項相關的風險、不確定性及貨幣時間價值等因素。 六、 稅項 1. 主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 √適用 □不適用 稅種 計稅依據 稅率 應納增值稅為銷項稅額減可抵扣進項稅后的余額， 銷項稅額根據相關稅法規(guī)定計算的銷售額計算。對 于超市銷售的蔬菜、部分鮮活肉蛋類產品及避孕用 增值稅 品，按照財稅[2011]1* 7 號、財稅[2012]7* 號及國務 17%/1* %/11%/* %0% 院 * * * 號令，免交增值稅，其他農產品增值稅進項 稅額按照北京國稅[201* ]* * 號公告的規(guī)定核定扣 除。 消費稅 消費稅應稅收入 * % 營業(yè)稅 在 201* 年 * 月前按租賃等收入 * % 房產稅 房產余值、房產租金收入 1.2%/12% 城市維護建設稅 應交流轉稅 7% 企業(yè)所得稅 應納稅所得額 2* %/20% 教育費附加 應交流轉稅 * % 地方教育費附加 應交流轉稅 2% 注 1：應納增值稅為銷項稅額減可抵扣進項稅后的余額，銷項稅額根據相關稅法 規(guī)定計算的銷售額計算。對于超市銷售的蔬菜、部分鮮活肉蛋類產品及避孕用品，按 照財稅[2011]1* 7 號、財稅[2012]7* 號及國務院 * * * 號令，免交增值稅，其他農產品 增值稅進項稅額按照北京國稅[201* ]* * 號公告的規(guī)定核定扣除。 注 2：《財政部關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知》（財會[201* ]22 號） 規(guī)定：全面試行營改增后，“營業(yè)稅金及附加”科目調整為“稅金及附加”科目，該科目 核算企業(yè)經營活動發(fā)生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、 土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加“項目調 整為”稅金及附加“項目。將“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵 扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目的借方余額從“應交 稅費”項目重分類至“其他流動資產”（或“其他非流動資產”）項目；對于 201* 年 1 月 9* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 1 日至 * 月 * 0 日期間的交易及 201* 年財務報表中可比期間的財務報表不予追溯調 整。201* 年 * 月 1 日，全面實行營改增后本公司不再有營業(yè)稅應稅項目。 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 √適用 □不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率 北京當代商城培訓中心 20% 北京翠微園大成路物業(yè)管理吉印通 20% 2. 稅收優(yōu)惠 √適用 □不適用 根據財政部和國家稅務總局財稅[201* ]* * 號文規(guī)定，自 201* 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 * 1 日，對年應納稅所得額低于 20 萬元(含 20 萬元)的小型微利企業(yè)，其所得 減按 * 0%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。201* 年度，北京當代 商城有限責任公司之子公司北京當代商城培訓中心和北京翠微園物業(yè)管理吉印通 之子公司北京翠微園大成路物業(yè)管理吉印通 符合上述稅收政策規(guī)定的小型微利企 業(yè)，享受前述稅收優(yōu)惠。 七、 合并財務報表項目注釋 1、 貨幣資金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現(xiàn)金 * ,1* 9,* 1* .22 * ,21* ,* * * .* * 銀行存款 1,* 0* ,0* * ,19* .07 1,* * * ,* 10,9* 2.* * 其他貨幣資金 20* ,1* * ,7* * .12 227,* 17,229.* * 合計 1,* 1* ,* * * ,* * * .* 1 1,* 1* ,0* * ,07* .0* 其中：存放在境外的款 項總額 其他說明 其他貨幣資金系本公司根據吉印通 人民共和國商務部令 2012 年第 9 號《單用途商業(yè)預付卡管理 辦法》的規(guī)定，分別按規(guī)模發(fā)卡企業(yè)以不低于上一季度預付卡款余額 20%的款項和集團發(fā)卡企業(yè) 以不低于上一季度預付卡款余額 * 0%的款項存于專戶的存款。201* 年 12 月 * 1 日，201* 年 12 月 * 1 日，本公司無按規(guī)模發(fā)卡標準存管的資金 (201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 7,000,000.00 元)；按集 團發(fā)卡標準存管的資金為人民幣 20* ,1* * ,7* * .12 元(201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 220,* 17,229.* * 元)。 存管銀行對資金存管比例進行監(jiān)督，對超額調用予以拒絕。 99 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 2、 應收賬款 (1). 應收賬款分類披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面 計提比例 價值 計提比例 價值 金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額 (%) (%) 單項金額重大并單 獨計提壞賬準備的 應收賬款 按信用風險特征組 合計提壞賬準備的 * 7,9* 7,* 70.* 2 9* .2* * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,0* * ,7* * .* 9 9* .9* * * ,0* * ,7* * .* 9 應收賬款 單項金額不重大但 單獨計提壞賬準備 1,* * * ,* 99.* 7 * .7* 1,* * * ,* 99.* 7 100.00 1,* * * ,* 99.* 7 * .0* 1,* * * ,* 99.* 7 100.00 的應收賬款 合計 * 9,* 0* ,7* 9.99 / 1,* * * ,* 99.* 7 / * 7,9* 7,* 70.* 2 * * ,9* 2,* * * .2* / 1,* * * ,* 99.* 7 / * * ,0* * ,7* * .* 9 (2). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： √適用 □不適用 占應收賬款年末余額 壞賬準備 單位名稱 款項性質 年末余額 賬齡 合計數(shù)的比例（%） 年末余額 北京金海龍源餐飲管 租金及公共 1 年以內、1-2 理吉印通 * ,* 2* ,* 90.* 2 7.* * 設施費 年及 2-* 年 皇郡金錢豹餐飲管理 租金及公共 1 年以內及 1-2 （無錫）吉印通 北 2,9* * ,* 1* .* * * .00 京海淀分公司 設施費 年 北京鵝卵石科技有限 租金及公共 1 年以內、1-2 公司 2,* * * ,* * * .* 0 * .* 9 設施費 年及 * 年以上 北京大有眾和商業(yè)管 理吉印通 租金 2,217,7* * .* * 1 年以內 * .* * 北京億立方科技有限 公司 租金 2,127,* * * .0* 1 年以內 * .27 合 計 — 1* ,* 9* ,2* 1.* * — 27.29 * 、 預付款項 (1). 預付款項按賬齡列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 * ,* * 0,77* .12 92.* * * ,* 70,* 92.0* 91.* * 100 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 1至2年 * * 0,71* .9* 7.* * * 00,000.00 * .* 7 2至* 年 * 年以上 合計 * ,721,* 92.07 100.00 * ,970,* 92.0* 100.00 (2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況： √適用 □不適用 本公司按預付對象歸集的年末余額前五名預付賬款匯總金額為 * ,* 10,* 09.17 元， 占預付賬款年末余額合計數(shù)的比例為 91.* 0%。 * 、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面 計提比 計提比 金額 比例(%) 金額 價值 金額 比例(%) 金額 價值 例(%) 例(%) 單項金額重大并單獨計提 壞賬準備的其他應收款 按信用風險特征組合計提 10,2* 0,* * * .19 92.* 0 10,2* 0,* * * .19 9,* 2* ,0* * .79 * 2.1* 9,* 2* ,0* * .79 壞賬準備的其他應收款 單項金額不重大但單獨計 * * 0,000.00 7.* 0 * * 0,000.00 100.00 2,1* 0,000.00 17.* 2 2,1* 0,000.00 100.00 提壞賬準備的其他應收款 合計 11,0* 0,* * * .19 / * * 0,000.00 / 10,2* 0,* * * .19 11,9* * ,0* * .79 / 2,1* 0,000.00 / 9,* 2* ,0* * .79 (2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 0 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： □適用 √不適用 (* ). 本期實際核銷的其他應收款情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的其他應收款 1,* 00,000.00 其中重要的其他應收款核銷情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項是否由關 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 聯(lián)交易產生 蔡衛(wèi)東 房款 * 00,000.00 無法收回 海淀區(qū)國資委審批 否 段占田 房款 * 00,000.00 無法收回 海淀區(qū)國資委審批 否 合計 / 1,* 00,000.00 / / / 101 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (* ). 其他應收款按款項性質分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 保證金及押金 * ,912,2* 2.17 9,12* ,7* 7.* 7 供應商借款 * 10,0* * .0* * 00,000.00 其他 1,* * * ,202.99 2,* 2* ,* 0* .12 合計 11,0* 0,* * * .19 11,9* * ,0* * .79 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 占其他應收款期末 壞賬準備 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 余額合計數(shù)的比例 期末余額 (%) 北京實興騰飛 保證金 * ,200,000.00 * 年以上 * * .0* 置業(yè)發(fā)展公司 北京夢潔華威 洗滌用品有限 保證金 * * 0,000.00 * 年以上 7.* 0 * * 0,000.00 責任公司 北京市商務委 保證金 * 00,000.00 1-2 年 * .* * 員會 北京華樂通達 國際商業(yè)發(fā)展 押金 * 00,000.00 * 年以上 * .* 2 吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè) 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .* 2 吉印通 合計 / * ,* * 0,000.00 / 7* .0* * * 0,000.00 * 、 存貨 (1). 存貨分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 在產品 庫存商品 * 7,2* 1,7* * .* 7 1,291,* 29.* * * * ,990,1* * .* * 10* ,* * 9,* 7* .* * 1,291,* 29.* * 10* ,0* 7,* * * .71 周轉材料 消耗性生物 資產 建造合同形 成的已完工 未結算資產 包裝物 7* * ,7* 7.72 7* * ,7* 7.72 * 2* ,192.77 * 2* ,192.77 合計 * * ,0* * ,* 2* .09 1,291,* 29.* * * * ,77* ,* 9* .2* 10* ,1* * ,* * 7.* 1 1,291,* 29.* * 10* ,* 72,0* 7.* * 102 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (2). 存貨跌價準備 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期增加金額 本期減少金額 項目 期初余額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 原材料 在產品 庫存商品 1,291,* 29.* * 1,291,* 29.* * 周轉材料 消耗性生物資產 建造合同形成的已完 工未結算資產 合計 1,291,* 29.* * 1,291,* 29.* * * 、 其他流動資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 理財產品 120,000,000.00 1* 0,000,000.00 增值稅留抵稅額 1* ,2* * ,02* .27 待抵扣進項稅額 * * ,912,0* * .20 * * ,12* ,* 2* .27 待攤租賃費 9,7* 1,* * 2.22 11,* 7* ,* * * .7* 其他 * ,1* * ,22* .9* 1* ,* 0* ,* 01.9* 合計 212,0* 1,* * 7.* 7 22* ,* 12,* * 2.9* 其他說明 注 1：公司購買的理財產品為非保本浮動收益、無活躍市場報價，公司將其在可供出售金融 資產核算，由于購買的理財產品為一年內到期，在財務報表中視其流動性作為其他流動資產列報。 注 2：其他主要包括尚未攤銷的廣告費及保險費等。 7、 可供出售金融資產 (1). 可供出售金融資產情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 減值 減值 賬面余額 賬面價值 賬面余額 賬面價值 準備 準備 可供出售債務工具： * 00,000,000.00 * 00,000,000.00 可供出售權益工具： 207,* * 1,* 9* .7* 207,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 按公允價值計量的 按成本計量的 207,* * 1,* 9* .7* 207,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 合計 707,* * 1,* 9* .7* 707,* * 1,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 202,911,* 9* .7* 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (2). 期末按成本計量的可供出售金融資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 在被 賬面余額 減值準備 投資 被投資 單位 本期現(xiàn)金紅 本 本 本 單位 持股 利 本期 期 期 期 期 期 期初 期末 比例 增加 減 初 增 減 末 (%) 少 加 少 上海聯(lián)索經營管 1* ,99* .7* 1* ,99* .7* * .* 7 理咨詢吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè)有 2,* * * ,700.00 2,* * * ,700.00 1* .10 1,0* 0,000.00 限責任公司 杭州益潤宏瑞投 資合伙企業(yè)（有限 200,000,000.00 200,000,000.00 99.00 1* ,000,000.00 合伙） 北京省錢坊商貿 * * 0,000.00 * * 0,000.00 1* .00 有限責任公司 北京翠微國際旅 * * 0,000.00 * * 0,000.00 1* .00 游吉印通 北京海淀國際教 * ,* 00,000.00 * ,* 00,000.00 1* .00 育投資吉印通 華宏翠微宏益二 期私募基金 * 00,000,000.00 * 00,000,000.00 * 0.00 29,200,000.00 合計 202,911,* 9* .7* * 0* ,9* 0,000.00 707,* * 1,* 9* .7* / * * ,2* 0,000.00 注 1：本公司及子公司北京當代商城有限責任公司和北京甘家口大廈有限責任公司（作為有 限合伙人共出資人民幣 2 億元）與北京華軟金宏資產管理吉印通 （普通合伙人出資人民幣 2 百 萬元）于 201* 年 * 月出資共同設立杭州益潤宏瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）。根據合伙協(xié)議及公 司章程規(guī)定：有限合伙人不執(zhí)行合伙人事務，不得對外代表合伙企業(yè)；合伙企業(yè)設投資決策管理 委員會，共五名委員，其中普通合伙人北京華軟金宏資產管理吉印通 委派四名，有限合伙人北 京翠微大廈股份吉印通 委派一名。該委員會的職責是對待投資項目進行表決，只有在五分之四 以上委員一致同意的前提下，合伙企業(yè)才能就該待投項目進行投資；支付有限合伙人年化收益 10% 的收益。 綜上，本公司管理層認為公司作為有限合伙人，不執(zhí)行合伙人事務，且在投資決策管理委員 會成員僅占一名；有限合伙協(xié)議中約定支付有限合伙人年化收益 10%的收益屬于固定收益。本公 司不具備控制杭州益潤宏瑞投資合伙企業(yè)（有限合伙）的條件，本公司將對被投資單位不具有共 同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的股權投資作為可供出 售金融資產并采用成本法進行核算。 注 2：根據本公司第四屆董事會第二十二次會議決議，于 201* 年 * 月 10 日，本公司與北京 華軟金宏資產管理吉印通 、方正證券股份吉印通 簽署《華宏翠微宏益二期私募基金基金合同》， 本公司以自有資金人民幣 * 億元出資認購華軟金宏發(fā)起設立的“華宏翠微宏益二期私募基金”的普 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 通級（A 級）份額。基金管理人為華軟金宏，基金托管人為方正證券，基金預計規(guī)模為人民幣 * .2* 億元，基金存續(xù)期為 * 年，基金投資者僅可在本基金開放日申購、贖回本基金。本基金自成立之 日起 * 個月為封閉期。本基金開放日為每個自然季度最后一個工作日?；鸸芾砣丝筛鶕嶋H情 況設置臨時開放日，臨時開放日可進行申購和贖回?；鹜顿Y范圍包括：非上市公司股權（含關 聯(lián)公司）、固定收益品種（包括在交易所上市交易的債券、中央票據、中期票據、資產支持證券、 債券回購及銀行存款等）、基金、證券投資基金、股權投資基金、現(xiàn)金，以及投資于上述范圍的 有托管私募證券投資基金、證券公司資產管理計劃、基金子公司專項資產管理計劃、期貨公司資 產管理計劃、信托計劃，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種。。該基金已 于 201* 年 * 月 1* 日成立，并于 201* 年 * 月 17 日完成在基金業(yè)協(xié)會的備案。本基金份額分為風 險與收益特征不同的兩個級別，即普通級（A 級）份額和特定級（B 級）份額，初始比例不超過 * :1?；鹗找娣峙淙栈蚪K止清算時，普通級按基金成立時的初始認購規(guī)模為基礎計算，獲得預期 年化 7.* %的收益，從基金資產以現(xiàn)金形式返還給普通級投資者。基金收益分配日或終止清算時， 如果特定級的基金凈值大于 1.1，普通級獲得特定級份額凈值 1.1 以上部分的 20%，管理人獲得特 定級份額凈值 1.1 以上部分的 20%，剩余特定級份額凈值 1.1 以上部分的 * 0%歸屬特定級。 綜上，本公司管理層認為公司以自有資金人民幣 * 億元出資認購華軟金宏發(fā)起設立的“華宏翠 微宏益二期私募基金”的普通級（A 級）份額，在本金收回和獲取年化 7.* %收益的取得方面具有 優(yōu)先權。該投資屬于混合型投資（偏債權性），根據管理層持有意圖應作為可供出售金融資產核 算。本公司于期末獲得基金管理人提供的估值報告，因公允價值變動影響金額很小，故期末按成 本計量。 * 、 長期應收款 (1) 長期應收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 折 現(xiàn) 項目 壞賬 壞賬 率 賬面余額 賬面價值 賬面余額 賬面價值 準備 準備 區(qū) 間 融資租賃款 其中：未實現(xiàn)融資收益 分期收款銷售商品 分期收款提供勞務 租賃履約保證金 2* ,* 97,7* * .9* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 27,97* ,* * 0.00 合計 2* ,* 97,7* * .9* 2* ,* 97,7* * .9* 27,97* ,* * 0.00 27,97* ,* * 0.00 / 9、 投資性房地產 投資性房地產計量模式 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (1). 采用成本計量模式的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 土地使用權 在建工程 合計 一、賬面原值 1.期初余額 21,9* 0,01* .* * 21,9* 0,01* .* * 2.本期增加金額 （1）外購 （2）存貨\固定資產\在建 工程轉入 （* ）企業(yè)合并增加 * .本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 * .期末余額 21,9* 0,01* .* * 21,9* 0,01* .* * 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 10,102,* 99.* * 10,102,* 99.* * 2.本期增加金額 1,0* * ,2* * .* * 1,0* * ,2* * .* * （1）計提或攤銷 1,0* * ,2* * .* * 1,0* * ,2* * .* * * .本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 * .期末余額 11,1* * ,9* * .* * 11,1* * ,9* * .* * 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 * 、本期減少金額 （1）處置 （2）其他轉出 * .期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 10,79* ,0* 0.* 1 10,79* ,0* 0.* 1 2.期初賬面價值 11,* * 7,* 1* .99 11,* * 7,* 1* .99 10、 固定資產 (1). 固定資產情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 電子設備及其他 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 2,7* 9,270,* * 9.* 2 2* 9,* * * ,* * 9.79 17,22* ,777.2* * * ,2* * ,229.* * * ,072,1* 9,21* .* * 2.本期增加金額 11,9* 7,7* * .90 1,* 97,7* 2.* 1 1* 1,* 00.00 1,202,02* .29 1* ,779,0* * .70 （1）購置 10,7* * ,* 71.* * 1,209,* 27.* 1 1* 1,* 00.00 1,202,02* .29 1* ,* 27,92* .1* （2）在建工程轉入 1,1* 2,* 9* .* * 2* * ,21* .10 1,* * 1,109.* * （* ）企業(yè)合并增加 （* ）其他增加 * .本期減少金額 10,992,* 9* .70 1,* * 2,902.22 1,* 0* ,* * * .2* 71* ,* * 7.* * 1* ,* * 7,29* .* * 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 （1）處置或報廢 10,992,* 9* .70 1,* * 2,902.22 1,* 0* ,* * * .2* 71* ,* * 7.* * 1* ,* * 7,29* .* * * .期末余額 2,7* 0,22* ,119.* 2 2* 9,019,200.0* 1* ,* * 0,* * * .9* * * ,77* ,797.7* * ,071,* 70,9* * .* 2 二、累計折舊 1.期初余額 * 71,7* * ,1* * .97 1* * ,7* * ,* * * .* * 1* ,* 77,290.09 * 9,* 7* ,91* .21 920,000,* 90.71 2.本期增加金額 10* ,110,* * * .* 9 1* ,* 0* ,0* * .* 2 1,00* ,* * 0.1* 2,* * * ,77* .11 127,7* * ,* 72.2* （1）計提 10* ,110,* * * .* 9 1* ,* 0* ,0* * .* 2 1,00* ,* * 0.1* 2,* * * ,77* .11 127,7* * ,* 72.2* * .本期減少金額 9,* 70,90* .* * 1,71* ,* * 2.* * 1,* 92,0* 9.* 2 707,* * * .01 1* ,* * * ,0* 2.00 （1）處置或報廢 9,* 70,90* .* * 1,71* ,* * 2.* * 1,* 92,0* 9.* 2 707,* * * .01 1* ,* * * ,0* 2.00 * .期末余額 7* 7,* 0* ,79* .9* 200,* 7* ,01* .* 2 1* ,991,7* 0.* 1 * 2,001,1* * .* 1 1,0* * ,172,700.97 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 * .本期減少金額 （1）處置或報廢 * .期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 1,992,921,* 2* .* 9 * * ,1* * ,1* * .7* 1,* * 9,10* .* 7 * ,77* ,* * 9.* * 2,0* 7,* 9* ,2* * .* * 2.期初賬面價值 2,0* 7,* 0* ,702.* * * * ,* * 9,* 2* .* * 2,* * * ,* * 7.17 * ,* 1* ,* 11.* 7 2,1* 2,1* * ,* 2* .* * (2). 通過經營租賃租出的固定資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末賬面價值 房屋及建筑物 1* 1,* * 2,* 9* .90 11、 在建工程 (1). 在建工程情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 減值準備 賬面價值 減值準備 賬面價值 賬面余額 賬面余額 翠微店辦公區(qū)改造 * 1,* * 0.* 2 * 1,* * 0.* 2 工程 翠微店 B1 層超市改 * 2* ,20* .* 2 * 2* ,20* .* 2 造工程 翠微百貨 B 座改造 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 工程 牡丹店改造工程 * ,* * * ,12* .12 * ,* * * ,12* .12 牡丹店冷鏈改造 9* ,290.* 0 9* ,290.* 0 當代商城燃氣鍋爐 210,2* * .* 2 210,2* * .* 2 低氮燃燒器改造 合計 227,10* .99 227,10* .99 9,0* * ,0* 2.2* 9,0* * ,0* 2.2* (2). 重要在建工程項目本期變動情況 √適用 □不適用 107 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 工程 其中： 利息 本期 累計 本期 資本 利息 項目 期初 本期增加金 本期轉入固 本期其他減 期末 投入 工程 利息 資金 預算數(shù) 化累 資本 名稱 余額 額 定資產金額 少金額 余額 占預 進度 資本 來源 計金 化率 算比 化金 額 (%) 例(%) 額 翠微 店辦 自有 * ,0* * ,* * 0.00 * 1,* * 0.* 2 * 1,* * 0.* 2 10* .0* 100.00 公區(qū) 資金 工程 翠微 百貨 自有 B座 * ,* 7* ,000.00 1* ,* * 9.* 7 1* ,* * 9.* 7 * 1.* 9 * 1.* 9 資金 改造 工程 牡丹 店改 自有 2* ,9* 0,000.00 * ,* * * ,12* .12 * ,* * 2,* * 1.01 12,01* ,9* * .1* * 9.0* 100.00 造工 資金 程 翠微 店 B1 自有 超市 1* ,220,000.00 * 2* ,20* .* 2 10,* * 1,* 1* .01 10,9* * ,* 2* .* * * 7.72 100.00 資金 改造 工程 牡丹 店冷 自有 11* ,000.00 9* ,290.* 0 9* ,290.* 0 * * .* 7 100.00 鏈改 資金 造 翠微 A座 城市 亮點 自有 2,* 00,000.00 1,177,7* 9.00 1,1* 2,* 9* .* * 1* ,* * * .* * * * .* 0 100.00 更換 資金 高壓 變壓 器 龍德 店改 自有 * 22,000.00 * 0* ,* * 7.19 * 0* ,* * 7.19 * * .* 7 100.00 造工 資金 程 翠微 A座 自有 1,000,000.00 * * * ,* 27.* 7 * * * ,* 27.* 7 * * .* * 100.00 改造 資金 工程 翠微 店博 自有 柏利 * ,* 00,000.00 1,* 21,721.* 2 1,* 21,721.* 2 * 9.* 0 100.00 資金 改造 工程 翠微 股份 人行 自有 * 00,000.00 * * * ,* 2* .20 * * * ,* 2* .20 * 7.92 100.00 通道 資金 改造 工程 當代 商城 燃氣 鍋爐 自有 * 10,000.00 210,2* * .* 2 210,2* * .* 2 * 1.2* * 1.2* 低氮 資金 燃燒 器改 造 10* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 當代 商城 賣場 自有 改造 2,2* 7,799.* 9 2,2* 7,799.* 9 2* * ,21* .10 1,979,* * * .29 100.00 100.00 資金 及其 他修 理 合計 * * ,971,* * 9.* 9 9,0* * ,0* 2.2* 21,0* 7,01* .21 1,* * 1,109.* * 2* ,* * * ,* * 0.91 227,10* .99 / / / / 12、 無形資產 (1). 無形資產情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 專 非專 項目 土地使用權 利 利技 軟件 商標權 合計 權 術 一、賬面原值 1.期初余額 * * 9,* 9* ,079.71 * * ,0* * ,* * * .* * 2* * ,* 00.00 * * * ,977,2* * .* * 2.本期增加金額 * ,* 91,* 20.* 0 * ,* 91,* 20.* 0 (1)購置 * ,* 91,* 20.* 0 * ,* 91,* 20.* 0 (2)內部研發(fā) (* )企業(yè)合并增加 * .本期減少金額 1* * ,* * 9.7* * * ,* 00.00 220,* * 9.7* (1)處置 1* * ,* * 9.7* * * ,* 00.00 220,* * 9.7* * .期末余額 * * 9,* 9* ,079.71 * 7,* * * ,* 9* .* 9 199,* 00.00 * * 7,2* * ,* 7* .* 0 二、累計攤銷 1.期初余額 * 9,01* ,* * 1.17 20,* 0* ,* * 7.22 1* * ,00* .* * 79,* 7* ,* 0* .0* 2.本期增加金額 * ,929,721.1* * ,* * 9,* * 9.91 2* ,* * 0.00 12,* 0* ,221.07 （1）計提 * ,929,721.1* * ,* * 9,* * 9.91 2* ,* * 0.00 12,* 0* ,221.07 * .本期減少金額 1* * ,* * 9.7* 22,* 9* .* * 20* ,2* * .07 (1)處置 1* * ,* * 9.7* 22,* 9* .* * 20* ,2* * .07 * .期末余額 * 7,9* * ,1* 2.* * 2* ,970,* 17.* 9 1* * ,97* .* 2 92,07* ,7* * .0* 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 * .本期減少金額 (1)處置 * .期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 2* 1,7* * ,927.* * 1* ,* * 2,* 7* .* 0 * 0,* 2* .* * 29* ,172,* * 2.* * 2.期初賬面價值 290,* 7* ,* * * .* * 1* ,7* 1,197.* 1 7* ,* 9* .* * * 0* ,* 9* ,* * 9.* 0 109 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 1* 、 長期待攤費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額 租入固定資 110,* 10,* 2* .99 * 0,7* 0,* 22.* * * 2,0* * ,190.* 7 99,01* ,9* * .7* 產裝修費 房租 * ,07* ,* * * .* * 2,* * * ,* 00.0* 1,* * 0,* * * .* 0 合計 11* ,* * * ,* * 7.* * * 0,7* 0,* 22.* * * * ,* 99,* 90.71 100,* * 7,2* 9.1* 1* 、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債 (1). 未經抵銷的遞延所得稅資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 可抵扣暫時性 遞延所得稅 可抵扣暫時性 遞延所得稅 差異 資產 差異 資產 資產減值準備 內部交易未實現(xiàn)利潤 可抵扣虧損 租金支出按直線法確認 2* 0,* * 1,* * * .7* 70,210,* * 9.* * 27* ,* 71,* 2* .* * * 9,217,* * * .71 金額與合同約定的差異 未兌換獎勵積分 2* ,07* ,191.* 0 * ,7* 9,0* 7.9* 19,911,997.2* * ,977,999.* 1 已計提但尚未支付的工 * * * ,102.* * 9* ,* 2* .* 1 1,* * 7,1* 2.10 * * 1,790.* * 資薪金和職工教育經費 政府補助 * ,* * * ,7* 0.* 1 2,111,* 9* .0* 9,* * 9,* * 2.91 2,* 97,* 20.7* 未支付的補充醫(yī)療保險 10,* 91,* * 2.* * 2,* 22,* * * .09 10,7* 2,* 92.* 1 2,* 9* ,* 2* .20 固定資產折舊年限與稅 * ,* * 2,771.2* 1,1* * ,192.* 1 7,* * 7,207.0* 1,* * * ,* 01.77 法規(guī)定不同 品牌引進費 1,* * 0,7* 9.* 7 * * 2,* 97.* * * ,00* ,7* * .0* 1,001,191.* 2 壞賬準備 1,* 9* ,* * 2.* 0 * 7* ,* * * .10 2,79* ,* * 2.* 0 * 9* ,* * * .11 存貨跌價準備 1,291,* 29.* * * 22,907.* * 1,291,* 29.* * * 22,907.* * * 年以上無法支付的款 1,009,* 19.* * 2* 2,* * * .9* 1,009,* 19.* * 2* 2,* * * .9* 項 預計負債 * ,* * 0,000.00 1,1* 0,000.00 合計 * * * ,002,02* .* 1 * * ,* 00,* 07.12 * * * ,* * 1,2* 7.0* * * ,* 90,* 09.* 1 (2). 未經抵銷的遞延所得稅負債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 應納稅暫時性 遞延所得稅 應納稅暫時性 遞延所得稅 差異 負債 差異 負債 非同一控制企業(yè)合并資 產評估增值 可供出售金融資產公允 110 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 價值變動 租金收入按直線法確認 20,* 72,701.2* * ,11* ,17* .* 1 2* ,* * * ,* 2* .92 * ,* * * ,* 0* .97 金額與合同約定的差異 合計 20,* 72,701.2* * ,11* ,17* .* 1 2* ,* * * ,* 2* .92 * ,* * * ,* 0* .97 (* ). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 遞延所得稅資 抵銷后遞延所 遞延所得稅資產 抵銷后遞延所 項目 產和負債期末 得稅資產或負 和負債期初互抵 得稅資產或負 互抵金額 債期末余額 金額 債期初余額 遞延所得稅資產 * ,11* ,17* .* 1 79,* * 2,* * 1.* 1 * ,* * 9,* * 0.* 9 7* ,0* 0,* 7* .* 2 遞延所得稅負債 * ,11* ,17* .* 1 * ,* * 9,* * 0.* 9 1* ,77* .0* (* ). 未確認遞延所得稅資產明細 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 * 70,* * * .97 * 70,* * * .97 可抵扣虧損 9,1* 0,* 7* .02 11,* * 2,* 2* .91 合計 9,* 11,12* .99 11,90* ,071.* * (* ). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2017 年 2,77* ,* 9* .19 2,* 9* ,* 99.1* 201* 年 * ,* * * ,* 2* .* * 2,77* ,* 9* .19 2019 年 2,709,01* .01 * ,* * * ,* 2* .* * 2020 年 9* ,* * 9.70 2,709,01* .01 2021 年 2,* * 2.2* 9* ,* * 9.70 合計 9,1* 0,* 7* .02 11,* * 2,* 2* .91 / 1* 、 短期借款 (1). 短期借款分類 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 質押借款 抵押借款 100,000,000.00 保證借款 信用借款 200,000,000.00 合計 * 00,000,000.00 111 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 1* 、 應付賬款 (1). 應付賬款列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應付貨款 * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 合計 * * 9,* * * ,* * * .* 1 * 07,019,* 77.09 (2). 賬齡超過 1 年的重要應付賬款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 貨款 2,* 9* ,* 9* .* 2 個別廠商尚未結清的貨款 合計 2,* 9* ,* 9* .* 2 / 17、 預收款項 (1). 預收賬款項列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 預收購物款 * * 2,* * 7,* * * .* 2 * 07,7* * ,* 91.7* 預收租金 10,* * * ,1* 2.79 12,121,* 9* .11 其他 * * 7,* * * .0* 992,10* .91 合計 * * * ,* * * ,12* .* * * 20,* 9* ,* * * .7* (2). 賬齡超過 1 年的重要預收款項 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 預收購物款 * * 1,1* 2,000.99 主要為顧客尚未消費的預收購物款 合計 * * 1,1* 2,000.99 / 1* 、 應付職工薪酬 (1). 應付職工薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 * 7,29* ,* * 9.* 7 * 0* ,0* 9,1* 0.0* 299,* 2* ,00* .* 1 * 1,72* ,01* .* 9 二、離職后福利-設定提存計劃 12,* * 1,* * * .* 9 * 2,* * * ,9* * .* * * 2,11* ,027.79 * ,* 01,* 2* .7* 三、辭退福利 * ,000.00 * ,000.00 四、一年內到期的其他福利 合計 70,12* ,* * * .* * * * * ,* * 0,1* * .* * * * 1,7* 7,0* 1.10 * * ,029,* * 0.* * 112 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (2). 短期薪酬列示： √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 * 2,2* * ,9* * .0* 227,* * * ,0* * .* * 22* ,01* ,7* 0.0* * * ,910,29* .* 2 二、職工福利費 17,* 21,299.7* 17,* 21,299.7* 三、社會保險費 12,* 01,* * * .2* 2* ,22* ,* 17.* 9 2* ,* * * ,* * * .* 0 12,* * 1,707.2* 其中：醫(yī)療保險費 12,* 01,* 9* .* 9 22,9* * ,102.* * 2* ,29* ,1* * .7* 12,270,* 10.* 0 工傷保險費 * * ,79* .* * * 0* ,2* * .0* * 09,* 71.* 1 * 1,* 92.22 生育保險費 1* * ,1* * .99 1,* * 2,9* 9.* * 1,* * 7,* * * .2* 1* 9,* 0* .2* 四、住房公積金 2* ,* 79,9* 2.* * 2* ,* 79,9* 2.* * 五、工會經費和職工教育經費 2,209,0* 7.* * * ,0* * ,1* 0.21 * ,9* * ,1* 2.07 2,* * * ,01* .72 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 其他 * ,* 0* ,* * * .* 0 * ,* 0* ,* * * .* 0 合計 * 7,29* ,* * 9.* 7 * 0* ,0* 9,1* 0.0* 299,* 2* ,00* .* 1 * 1,72* ,01* .* 9 (* ). 設定提存計劃列示 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險 * ,19* ,* * * .* 0 * 9,* 91,112.71 * 9,* 1* ,* * 0.1* 2,971,9* 0.* 7 2、失業(yè)保險費 207,* 7* .2* 1,77* ,* 79.79 1,* 09,* 7* .19 17* ,* * 2.* * * 、企業(yè)年金繳費 9,* 27,219.11 11,217,29* .* * 20,* * 9,* 12.* * 1* * ,000.00 合計 12,* * 1,* * * .* 9 * 2,* * * ,9* * .* * * 2,11* ,027.79 * ,* 01,* 2* .7* 19、 應交稅費 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 增值稅 * ,* 9* ,7* * .77 * * ,0* * ,1* 1.* * 消費稅 2,0* * ,2* * .* 0 1,9* * ,* * 1.* * 營業(yè)稅 2,1* * ,7* * .20 企業(yè)所得稅 2* ,2* 9,* 2* .* 9 * 0,* * 7,* * * .* * 個人所得稅 1* * ,* * 2.* 2 111,* 91.* 9 城市維護建設稅 * 0* ,* * * .27 * * 2,* * 7.* * 教育費附加 217,9* 2.2* 2* 1,100.* * 地方教育費附加 1* * ,* 01.* 2 1* 0,7* * .* 1 土地使用稅 9* ,* 1* .7* 9* ,* 1* .92 印花稅 * * ,* * 9.* * * 99,* 9* .79 房產稅 * 12,* 2* .02 合計 * 1,007,9* * .2* 101,* 1* ,* 7* .* * 20、 應付利息 √適用 □不適用 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 企業(yè)債券利息 12,* * * ,* * * .* 1 短期借款應付利息 * 9* ,* * * .* * 劃分為金融負債的優(yōu)先股\永續(xù)債利息 合計 12,* * * ,* * * .* 1 * 9* ,* * * .* * 21、 其他應付款 (1). 按款項性質列示其他應付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 保證金及押金 * 0,* * * ,77* .02 91,0* * ,2* * .* * 應付工程款 9,0* * ,99* .* 9 9,* * 7,* * 0.7* 代收款項 20,79* ,* 71.97 1* ,791,* * 7.* 7 其他 12,* 97,919.12 1* ,* 9* ,* 17.1* 合計 122,799,0* 0.* 0 1* 0,* * * ,991.97 (2). 賬齡超過 1 年的重要其他應付款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 保證金 * * ,100,* * 0.* * 商戶經營期間支付的保證金及押金等 工程尾款 * ,720,* * 0.9* 仍處于工程質量保證期 合計 71,* 20,921.* 1 / 22、 其他流動負債 其他流動負債情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 短期應付債券 預提費用 27* ,199,2* * .* 1 2* * ,9* * ,* * * .* * 未兌換獎勵積分 2* ,07* ,191.7* 19,911,997.2* 合計 29* ,27* ,* * 0.09 2* * ,* * * ,* * 2.* * 2* 、 應付債券 (1). 應付債券 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 北京翠微股份吉印通 公開發(fā)行 201* 年公司債券（第一期） * * * ,* 2* ,* * * .* 7 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 合計 * * * ,* 2* ,* * * .* 7 (2). 應付債券的增減變動：（不包括劃分為金融負債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融 工具） √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 債券 發(fā)行 債券 發(fā)行 期初 本期 按面值計提利 本期 期末 面值 溢折價攤銷 名稱 日期 期限 金額 余額 發(fā)行 息 償還 余額 北京翠微股 份吉印通 開發(fā)行 201* * * 0,000,000.00 201* .0* .21 * 年 * * * ,110,29* .* * * * * ,110,29* .* * 12,* * * ,* * * .* 1 71* ,* * * .0* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 年公司債券 （第一期） 合計 / / / * * * ,110,29* .* * * * * ,110,29* .* * 12,* * * ,* * * .* 1 71* ,* * * .0* * * * ,* 2* ,* * * .* 7 注：根據本公司 201* 年第二次臨時股東大會決議,并經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可 [201* ]* * * 號《關于核準北京翠微大廈股份吉印通 向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》核 準,本公司發(fā)行票面金額為人民幣 100 元/張、票面利率 * %、總額為人民幣 * * 0,000,000.00 元的公 司債券。公司債券期限為 * 年，附第 * 年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。 公司債券的計息期限為 201* 年 * 月 21 日至 2021 年 * 月 20 日。如投資者行使回售選擇權， 則其回售部分債券的計息期限為 201* 年 * 月 21 日至 2019 年 * 月 20 日。債券按年付息、到期一 次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。 201* 年 * 月 22 日，本公司已經收到債券實際募集資金凈額人民幣 * * * ,* 7* ,000.00 元。扣除 審計費、律師費、信用評級等中介費用 7* * ,70* .* 7 元后的實際發(fā)行金額為 * * * ,110,29* .* * 元； 公司債券本期利息調整金額為 71* ,* * * .0* 元，期末利息調整余額為 * ,171,1* 1.* * 元。 公司債券由北京市海淀區(qū)國有資本經營管理中心提供無條件的、不可撤銷的連帶責任保證擔 保。 2* 、 預計負債 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 期末余額 形成原因 對外提供擔保 未決訴訟 產品質量保證 重組義務 * ,* * 0,000.00 預計閉店損失 待執(zhí)行的虧損合同 其他 合計 * ,* * 0,000.00 / 其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明： 注：關于預計負債詳細情況的披露詳見附注十四、“承諾及或有事項”。 2* 、 遞延收益 遞延收益情況 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 √適用 □不適用 單位：元 幣種人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 合計 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 / 涉及政府補助的項目： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 負債項目 期初余額 本期新增補 本期計入營業(yè) 其他 期末余額 與資產相關/ 助金額 外收入金額 變動 與收益相關 甘家口大廈外 * ,2* 0,190.00 * * * ,0* * .00 * ,* 2* ,1* 2.00 與資產相關 立面改造(注 1) 甘家口商圈改 * ,* * 9,* * 2.91 1,019,0* * .* 0 2,* * 0,* 7* .* 1 與資產相關 造(注 1) 三綠工程示范 1,* * * ,* * 0.00 7* 1,* 00.00 91* ,7* 0.00 與資產相關 項目補貼(注 2) 翠微超市升級 1,* * 0,000.00 * * * ,000.00 1,* * * ,000.00 與資產相關 改造補助（注 * ） 其他 * ,* 00.00 * ,* 00.00 與資產相關 合計 9,* * 9,* * 2.91 1,* * 0,000.00 2,972,902.* 0 * ,* * * ,7* 0.* 1 / 注 1：根據北京市海淀區(qū)人民政府(以下簡稱“海淀區(qū)政府”)《關于甘家口社區(qū)商業(yè)中心區(qū) 改造建設工作的會議紀要》(海政會[2010]* 1 號)，海淀區(qū)政府對公司外立面改造工程投資總額 的 * 0%給予補助，公司于 2011 年先后收到北京市海淀區(qū)商務委員會和北京市海淀區(qū)市政市容 管理委員會共計人民幣 * ,101,2* * .* 0 元的政府補助。 根據海淀區(qū)國資委《關于撥付國有資本經營預算資金的通知》(海國資發(fā)[2011]* 0 號)，海 淀區(qū)國資委撥付甘家口大廈商圈改造補助資金人民幣 * ,* 00,000.00 元。公司外立面改造工程和 甘家口大廈商圈改造工程所涉及資產于 2010 年 12 月達到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補助 于收到補助之日起在其剩余可使用的期間平均攤銷計入損益。 注 2：公司于 201* 年 10 月收到北京市商務委員會、北京市財政局根據《開展三綠工程示 范項目試點工作的實施方案》給予人民幣 * ,* * 9,000.00 元的財政補助資金，用于三綠工程示范 項目補貼，在相關資產的使用壽命內平均分配計入當期損益。 注 * ：公司于 201* 年 11 月 * 0 日收到北京市商務委員會、北京市財政局《關于鼓勵傳統(tǒng) 商業(yè)連鎖企業(yè)開展促銷費工作的通知》（京商務促消字[201* ]9 號）給予人民幣 1,* * 0,000.00 元的財政補助，用于補貼翠微超市升級改造工程，該改造工程在 201* 年度投入使用。翠微超 市升級改造工程所涉及的資產于 201* 年 * 月達到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補助于收到補 助之日起在其剩余可使用的期間平均攤銷計入損益。 2* 、 股本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 本次變動增減（+、一） 期初余額 發(fā)行 公積金 期末余額 送股 其他 小計 新股 轉股 股份總數(shù) * 2* ,1* * ,222.00 * 2* ,1* * ,222.00 27、 資本公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 1,722,* 2* ,* 01.7* 1* ,* * 1,000.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 其他資本公積 合計 1,722,* 2* ,* 01.7* 1* ,* * 1,000.00 1,7* * ,7* * ,* 01.7* 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 本公司收到的海淀國資中心支付的現(xiàn)金補償款 1* ,* * 1,000.00 元。 2* 、 盈余公積 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 11* ,0* 9,001.2* 1* ,* 2* ,* 9* .2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 任意盈余公積 儲備基金 企業(yè)發(fā)展基金 其他 合計 11* ,0* 9,001.2* 1* ,* 2* ,* 9* .2* 1* 0,* * * ,* 9* .* 0 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 根據公司法、章程的規(guī)定，本公司按凈利潤的 10%提取法定盈余公積金。法定盈余公積累計 額為本公司注冊資本 * 0%以上的，可不再提取。 本公司法定盈余公積金可用于彌補以前年度虧損或增加股本。 29、 未分配利潤 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 * * * ,20* ,* 79.* 7 調整期初未分配利潤合計數(shù)（調增+，調減－） 調整后期初未分配利潤 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 * * * ,20* ,* 79.* 7 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 112,10* ,779.7* 1* * ,09* ,* 12.* 2 以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1,1* 0,000.00 減：提取法定盈余公積 1* ,* 2* ,* 9* .2* 9,7* * ,* * * .* * 提取任意盈余公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 7* ,* * 0,191.0* * * ,* * * ,07* .* 2 轉作股本的普通股股利 117 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 期末未分配利潤 * * * ,72* ,* * * .79 * 19,* 2* ,* * 0.* 9 調整期初未分配利潤明細： 1、由于《企業(yè)會計準則》及其相關新規(guī)定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0 元。 2、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0 元。 * 、其他調整合計影響期初未分配利潤 0 元。 * 0、 營業(yè)收入和營業(yè)成本 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務 * ,2* 9,772,199.02 * ,2* * ,* * 9,299.* 1 * ,* 1* ,11* ,02* .2* * ,* * 1,0* * ,7* * .* * 其他業(yè)務 129,* * 0,* * 2.* 7 11,1* * ,9* 9.* 1 1* 2,92* ,711.2* 9,170,2* 7.0* 合計 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 * ,29* ,* 2* ,2* * .* 2 * ,7* 1,0* 1,7* 9.* 0 * ,* * 0,2* 9,001.* * * 1、 稅金及附加 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 消費稅 21,* 9* ,7* 1.* 9 2* ,22* ,* * * .* 1 營業(yè)稅 7,* 21,9* * .70 19,* * 1,7* 0.7* 城市維護建設稅 11,097,* * * .* 9 1* ,007,* 17.1* 教育費附加 * ,* 2* ,* 7* .2* * ,00* ,1* * .0* 資源稅 房產稅 17,2* * ,2* * .* * 土地使用稅 * 1* ,2* * .* 0 車船使用稅 * * ,20* .* 2 印花稅 * 2* ,7* 2.22 地方教育費附加 * ,7* * ,9* 2.22 * ,001,977.0* 合計 * * ,* * 0,* * 9.10 * * ,770,* 2* .* * 其他說明： 注：各項稅金及附加的計繳標準詳見附注六、稅項。 * 2、 銷售費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 人工成本 217,0* 9,77* .* 9 221,10* ,27* .* * 折舊費及攤銷費用 1* * ,* * 2,* 10.2* 17* ,1* 9,210.9* 租賃費 20* ,* * * ,02* .* 1 219,* 72,7* 2.* * 11* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 能源及物料消耗 * * ,* * * ,* * 9.1* * 7,7* * ,* * 0.* 9 物業(yè)費 * * ,* * * ,770.* 1 * 2,2* 2,* * 9.* * 廣告費及業(yè)務宣傳費 2* ,09* ,2* 1.* 0 2* ,* * * ,97* .1* 修理費 1* ,* * 7,99* .* 2 1* ,729,1* * .* * 裝飾制作費 12,* * * ,* * 2.* * * ,2* * ,* 90.07 勞動保護費 * ,* 0* ,970.* * 2,* 10,* * 1.02 保險費 1,7* * ,0* 0.17 1,9* 9,* 0* .* * 其他費用 2,* 11,11* .0* * ,0* * ,* * * .* * 合計 711,0* * ,* 99.10 7* * ,* 07,* 19.* * * * 、 管理費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 人工成本 1* * ,* * 9,0* 9.* 0 129,720,* 9* .0* 折舊及攤銷費 17,* 9* ,0* * .* * 17,770,7* * .9* 保潔費及郵電費 1* ,7* 1,171.9* 20,* * * ,* 1* .* * 房產稅及其他稅金 10,* * * ,2* * .9* 27,0* 7,* * 1.11 保安服務費和排污費 * ,* * * ,* 29.1* 7,* 20,22* .9* 員工補償款 * ,71* ,000.00 辦公用品及印刷費 2,* * 1,091.99 2,7* * ,* * 0.* * 勞務費 1,* 9* ,992.* * 1,* 00,* 22.91 咨詢顧問費及聘請中介機構費 1,* 9* ,* 1* .* * * ,1* * ,90* .19 其他費用 * ,* 9* ,* 0* .27 * ,91* ,9* * .00 合計 20* ,* * 0,7* * .* * 217,* 91,9* 2.* * * * 、 財務費用 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 19,2* * ,2* 0.* 7 * ,2* * ,* * * .9* 手續(xù)費 * ,* 9* ,011.* 9 11,* 17,77* .* * 減：利息收入 -17,* * 7,* 79.10 -21,0* * ,27* .* * 合計 10,* 2* ,792.9* -* ,22* ,* 12.* * * * 、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權益法核算的長期股權投資收益 處置長期股權投資產生的投資收益 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有 期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取 得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產等取得的投資收益 * * ,2* 0,000.00 21,0* 0,000.00 119 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 處置可供出售金融資產取得的投資收益 10,7* * ,20* .90 9,* * 9,* 71.12 喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新計量產生的利得 合計 * * ,0* * ,20* .90 * 0,* * 9,* 71.12 * * 、 營業(yè)外收入 營業(yè)外收入情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計入當期非經 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 常性損益的金 額 非流動資產處置利得合計 * * ,0* * .1* 1* ,0* * .* 1 * * ,0* * .1* 其中：固定資產處置利得 1* ,0* * .* 1 無形資產處置利得 * * ,0* * .1* * * ,0* * .1* 債務重組利得 非貨幣性資產交換利得 接受捐贈 政府補助 * ,19* ,* 97.* 9 10,* 27,* 2* .* * * ,19* ,* 97.* 9 其他 2,2* * ,* 00.9* 1,297,27* .* 9 2,2* * ,* 00.9* 合計 7,* * 7,* * 1.* 1 11,9* 2,9* 2.* * 7,* * 7,* * 1.* 1 計入當期損益的政府補助 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 與資產相關/ 補助項目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與收益相關 清潔生產單位 11* ,* 00.00 與收益相關 北京市海淀區(qū)殘疾人勞動就業(yè)管理服務殘疾人補貼 1* ,000.00 * * ,000.00 與收益相關 菜籃子工程 19* ,000.00 與收益相關 促銷費補助資金 122,000.00 與收益相關 北京市石景山區(qū)商務委員會政府資金扶持 * ,000,000.00 與收益相關 201* 年度企業(yè)技術改造和技術創(chuàng)新資金 * 0* ,000.00 與收益相關 海淀商委 201* 年企業(yè)營銷補助 * 00,000.00 與收益相關 節(jié)能環(huán)保中心節(jié)能超市獎勵基金 100,000.00 * * 0,000.00 與收益相關 促進商業(yè)服務獎勵款 7* ,* 00.00 與收益相關 201* 年海淀區(qū)節(jié)能專項資金 179,000.00 與收益相關 201* 年度北京市能效頒發(fā)獎勵基金 * 0,000.00 與收益相關 昌平區(qū) 201* 年秋冬購物季獎勵 110,000.00 與收益相關 甘家口商圈改造 1,019,0* * .* 0 1,019,0* * .* 1 與資產相關 甘家口大廈外立面改造 * * * ,0* * .00 * * * ,0* * .00 與資產相關 三綠工程示范項目補貼 7* 1,* 00.00 7* 1,799.* * 與資產相關 區(qū)財政局商業(yè)流通發(fā)展補助 2* 7,22* .00 與資產相關 社保穩(wěn)崗補貼 1,7* 9,* 1* .09 與收益相關 北京市商務委離境退稅政策補助款 * 0,000.00 與收益相關 北京市商委傳統(tǒng)商業(yè)轉型升級項目補貼 217,000.00 與收益相關 翠微超市升級改造補助 * * * ,000.00 與資產相關 其他 11* ,0* 0.00 2* * ,* 00.00 120 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 合計 * ,19* ,* 97.* 9 10,* 27,* 2* .* * / * 7、 營業(yè)外支出 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 計入當期非經常性損益 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 的金額 非流動資產處置損失合計 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 1,* 7* ,* 92.* 7 其中：固定資產處置損失 1,* 7* ,* 92.* 7 171,* 7* .0* 1,* 7* ,* 92.* 7 無形資產處置損失 債務重組損失 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈 * 0,000.00 * 0,000.00 補償金 * * 0,000.00 * * 0,000.00 滯納金 11* ,* * 1.1* 11* ,* * 1.1* 其他 1* * ,2* 1.7* * * 2,* 7* .* * 1* * ,2* 1.7* 合計 2,* 1* ,* 1* .* 9 * 2* ,7* * .* 9 2,* 1* ,* 1* .* 9 * * 、 所得稅費用 (1) 所得稅費用表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當期所得稅費用 * 0,* 7* ,9* * .91 * 0,* 92,022.0* 遞延所得稅費用 -1,* * * ,* 2* .* 7 7,0* * ,* 0* .* 2 合計 * 9,* 1* ,* 1* .* * * 7,* * * ,* 2* .* * (2) 會計利潤與所得稅費用調整過程： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 利潤總額 1* 2,020,9* 1.1* 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 * * ,00* ,2* 0.29 子公司適用不同稅率的影響 調整以前期間所得稅的影響 非應稅收入的影響 -270,000.00 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 2,179,2* 1.* 7 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 -* 97,9* * .72 所得稅費用 * 9,* 1* ,* 1* .* * * 9、 現(xiàn)金流量表項目 (1). 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 121 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 代收款項 * * ,71* ,* * 0.0* 7* ,27* ,* 9* .12 預付卡存管資金 7,000,000.00 * * ,7* * ,* * 2.* * 補貼收入 2,22* ,* 9* .09 7,77* ,* 00.00 利息收入 17,* * 7,* 79.10 21,0* * ,27* .* * 其他 12,79* ,0* * .72 11,* 12,1* * .* 9 合計 12* ,271,* 1* .9* 1* * ,* 9* ,0* * .11 (2). 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 租賃費 2* * ,* * * ,* * 2.* * 27* ,* 77,1* 0.07 支付的代收款項 * 9,901,099.* 0 * * ,* 9* ,* * * .7* 水電費 * 7,091,* * 9.* 0 * 1,* 21,* 72.* 7 物業(yè)費 * * ,* * 7,* 7* .* 2 * 1,17* ,* * 9.* * 廣告費及宣傳經費 17,* 0* ,27* .91 22,* * 2,7* 7.1* 手續(xù)費 * ,* 9* ,011.* 9 11,* 17,77* .* * 其他費用 * 2,127,* 7* .* 9 9* ,279,* * * .2* 合計 * * * ,* * * ,77* .09 * 7* ,* 0* ,90* .* 9 (* ). 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 √適用 □不適用 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 超過* 個月的定期存款 * 0,000,000.00 收到國資中心補償款 1* ,* * 1,000.00 1* ,* * * ,000.00 與資產相關的政府補助 1,* * 0,000.00 合計 * * ,291,000.00 1* ,* * * ,000.00 (* ). 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 其他重組發(fā)行費用 720,000.00 發(fā)行債券費用 * * 0,* 00.00 合計 * * 0,* 00.00 720,000.00 * 0、 現(xiàn)金流量表補充資料 (1) 現(xiàn)金流量表補充資料 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤調節(jié)為經營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 112,70* ,* * * .71 1* 7,* 9* ,727.07 加：資產減值準備 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 12* ,799,1* * .9* 1* * ,107,7* * .* * 122 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 無形資產攤銷 12,* 0* ,221.07 1* ,17* ,* * * .9* 長期待攤費用攤銷 * * ,* 99,* 90.71 * 9,7* 7,* 2* .* * 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“－” 1,* * 1,* 29.* * 1* * ,791.* 2 號填列） 固定資產報廢損失（收益以“－”號填列） 公允價值變動損失（收益以“－”號填列） 財務費用（收益以“－”號填列） 19,2* * ,2* 0.* 7 * ,2* * ,* * * .9* 投資損失（收益以“－”號填列） -* * ,0* * ,20* .90 -* 0,* * 9,* 71.12 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） -1,* * 1,* * * .* 9 7,0* * ,* 29.* * 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） -1* ,77* .0* 1* ,77* .0* 存貨的減少（增加以“－”號填列） 1* ,097,1* * .22 17,* 2* ,* * 7.72 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） 2,* 01,2* 9.1* -20,* 90,9* 7.97 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） -* 7,791,* 7* .9* -1* 7,17* ,27* .0* 其他 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 21* ,921,* 01.* * 2* 9,277,* * * .1* 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 * ．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： 現(xiàn)金的期末余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 減：現(xiàn)金的期初余額 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 1,1* 1,9* 2,2* * .* 7 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -* 1,* * 1,2* * .* 9 20* ,* * * ,* * 9.* 1 (2) 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構成 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 其中：庫存現(xiàn)金 * ,1* 9,* 1* .22 * ,21* ,* * * .* * 可隨時用于支付的銀行存款 1,* 0* ,0* * ,19* .07 1,* * * ,* 10,9* 2.* * 可隨時用于支付的其他貨幣資金 可用于支付的存放中央銀行款項 存放同業(yè)款項 拆放同業(yè)款項 二、現(xiàn)金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,* 09,1* * ,* 10.29 1,* * 0,* 2* ,* * * .1* 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現(xiàn)金和現(xiàn) 金等價物 * 1、 所有權或使用權受到限制的資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 20* ,1* * ,7* * .12 商業(yè)預付卡存管資金 應收票據 存貨 固定資產 * * 1,* * 7,9* 2.9* 向銀行貸款，房產用于抵押 無形資產 投資性房地產 * * ,* 10,* 00.91 向銀行貸款，房產用于抵押 合計 * 0* ,* * 2,* 29.9* / 八、 合并范圍的變更 1、 非同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 2、 同一控制下企業(yè)合并 □適用 √不適用 * 、 反向購買 □適用 √不適用 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * 、 處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 □適用√不適用 其他說明： □適用 √不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 □適用√不適用 * 、 其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： □適用 √不適用 * 、 其他 □適用 √不適用 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 九、 在其他主體中的權益 1、 在子公司中的權益 (1). 企業(yè)集團的構成 √適用 □不適用 子公司 主要經 持股比例(%) 取得 注冊地 業(yè)務性質 名稱 營地 直接 間接 方式 北京翠微家園超市連鎖經 通過設立或投資 北京 北京 商業(yè)零售 * 0.00 11.* 7 營有限責任公司 等方式取得 北京翠微可晶攝影器材有 通過設立或投資 北京 北京 商業(yè)零售 * 0.00 限責任公司 等方式取得 北京翠微園物業(yè)管理有限 通過設立或投資 北京 北京 物業(yè)管理 70.00 公司 等方式取得 北京普瀾斯國際商貿發(fā)展 國際品牌 通過設立或投資 吉印通 (以下簡稱“普瀾 北京 北京 100.00 代理 等方式取得 斯”) 北京當代商城有限責任公 通過同一控制下 北京 北京 百貨零售 100.00 司 的企業(yè)合并取得 北京甘家口大廈有限責任 通過同一控制下 北京 北京 百貨零售 100.00 公司 的企業(yè)合并取得 注：北京翠微可晶攝影器材有限責任公司因經營轉型發(fā)展需要，于 2017 年 1 月對公司名稱及 經營范圍進行了變更，變更事項已經北京市工商行政管理局海淀分局核準，相關工商變更登記手 續(xù)已辦理完畢，并取得換發(fā)后的《營業(yè)執(zhí)照》，變更后公司名稱為北京翠微可晶文化發(fā)展有限責 任公司。 (2). 重要的非全資子公司 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 少數(shù)股 本期歸屬于少數(shù) 本期向少數(shù)股東 期末少數(shù)股東 子公司名稱 東持股 股東的損益 宣告分派的股利 權益余額 比例 北京翠微家園超市連鎖經營 * .* * * * * ,* * * .1* * * * ,000.00 * ,17* ,09* .0* 有限責任公司 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 (* ). 重要非全資子公司的主要財務信息 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 子公司名稱 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 北京翠微家 園超市連鎖 122,* 29,0* * .2* 1* ,2* * ,09* .* * 1* * ,* * * ,1* 9.11 * 2,* 99,172.* 1 1,* * * ,000.00 * * ,* * * ,172.* 1 1* 9,* * 0,197.* 0 7,* 1* ,012.2* 1* 7,17* ,209.* * * * ,* * 0,* 19.2* * * ,* * 0,* 19.2* 經營有限責 任公司 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名稱 綜合收益總 經營活動現(xiàn)金 綜合收益總 經營活動現(xiàn)金 營業(yè)收入 凈利潤 營業(yè)收入 凈利潤 額 流量 額 流量 北京翠微家園超市連 * 1* ,* 22,* 07.9* * ,* 0* ,17* .* 0 * ,* 0* ,17* .* 0 * ,* * 0,* * * .29 * 7* ,* * * ,2* * .27 1* ,* * * ,1* * .* * 1* ,* * * ,1* * .* * 22,099,* * 1.0* 鎖經營有限責任公司 127 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 十、 與金融工具相關的風險 √適用 □不適用 本公司的主要金融工具包括貨幣資金、應收賬款、其他應收款、其他流動資產、 應付賬款和其他應付款等，各項金融工具的詳細情況說明見本附注七相關項目。與這 些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述。 本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監(jiān)控以確保將上述風險控制在限定的范圍 之內。 風險管理目標和政策 本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當?shù)钠胶?，將風險對本公 司經營業(yè)績的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。 基于該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種 風險，建立適當?shù)娘L險承受底線和進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監(jiān)督， 將風險控制在限定的范圍之內。 1、信用風險 本公司主要業(yè)務為百貨業(yè)務、租賃業(yè)務及超市業(yè)務。百貨業(yè)務及超市業(yè)務均為現(xiàn) 金銷售及銀行卡、中介卡刷卡銷售，銀行劃賬時間差導致款項尚未到達公司賬戶會產 生的少量應收賬款，本公司管理層認為該賬款風險不大；顧客持中介卡刷卡形成對發(fā) 卡公司少量應收賬款，由于本公司預先收取發(fā)卡公司保證金，并按結算期及時收款， 本公司管理層認為該賬款風險不大；租賃業(yè)務產生應收未收租金，但基于本公司與租 賃商戶的長期合作關系，本公司管理層認為該款項風險不大。 本公司 201* 年度存在將自有資金對外借出的資金拆借，為降低信用風險，本公 司管理層負責確定借出對象、進行額度審批，并執(zhí)行其他監(jiān)控程序以確保采取必要的 措施回收過期債權。此外，本公司于每個資產負債表日審核每一單項應收款的回收情 況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此，本公司管理層認為本公司 所承擔的信用風險已經得到有效監(jiān)控。 本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。 2、流動風險 12* / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物并對其進行監(jiān) 控，以滿足本公司經營需要，并降低現(xiàn)金流量波動的影響。本公司管理層對銀行借款 的使用情況進行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。 于 201* 年 12 月 * 1 日凈流動資產的金額為人民幣 2* * ,0* 2,7* * .* * 元(201* 年 12 月 * 1 日凈流動資產：人民幣 * ,* 02,720.20 元)。 對于管理流動風險，本公司將貨幣資金維持在充足的水平，為本公司經營提供資 金支持，并降低現(xiàn)金流量波動的影響。本公司以經營活動產生的現(xiàn)金作為流動資金的 主要來源。201* 年度本公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈流入為人民幣 21* ,921,* 01.* * 元(201* 年度：經營活動產生的現(xiàn)金流量凈流入為人民幣 2* 9,277,* * * .1* 元)。此外， 本公司于 201* 年 12 月 * 1 日尚未抵押房屋建筑物凈值為人民幣 1,* 0* ,* * 7,* 1* .* * 元 (201* 年 12 月 * 1 日：人民幣 1,* * * ,* * * ,1* 0.* * 元)，若有需要，可以通過銀行抵押貸 款獲取必要資金，并使融資取得的資金使用用途符合融資時承諾的使用用途。因此本 公司管理層認為本公司不存在重大流動性風險。 本公司持有的金融負債按未折現(xiàn)剩余合同義務的到期期限分析如下： 201* 年 12 月 * 1 日 人民幣元 項 目 1 年以內 1-* 年 合 計 應付賬款 * * 9,* * * ,7* 1.72 10,199,* * 2.79 * * 9,* * * ,* * * .* 1 其他應付款 * 0,2* 7,20* .* 1 * 2,* * 1,* * * .19 122,799,0* 0.* 0 * 、敏感性分析 本公司管理層認為，采用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期 損益可能產生的影響并不重大，因此未披露敏感性分析。 十一、 公允價值的披露 1、 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 □適用 √不適用 2、 持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數(shù)的定性及 定量信息 □適用 √不適用 129 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * 、 持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數(shù)的定性及 定量信息 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)的第三層次公允價值計量項目，期初與期末賬面價值間的調節(jié)信息及不可觀 察參數(shù)敏感性分析 □適用 √不適用 * 、 持續(xù)的公允價值計量項目，本期內發(fā)生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉 換時點的政策 □適用 √不適用 7、 本期內發(fā)生的估值技術變更及變更原因 □適用 √不適用 * 、 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況 □適用 √不適用 9、 其他 □適用 √不適用 十二、 關聯(lián)方及關聯(lián)交易 1、 本企業(yè)的母公司情況 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 母公司對本企 母公司對本企業(yè) 母公司名稱 注冊地 業(yè)務性質 注冊資本 業(yè)的持股比例 的表決權比例 (%) (%) 經營管理商 北京翠微集團 北京市海淀區(qū) * * ,* 77.0* * 2.* * * 2.* * 業(yè)類資產 本企業(yè)的母公司情況的說明 國資中心與北京翠微集團于 201* 年 12 月 1* 日簽署了《協(xié)議書》，約定其成為本公司股東之 后，國資中心將在董事會或股東大會會議上做出與北京翠微集團相同的表決意見。國資中心于 201* 年 1 月 2* 日出具《承諾函》，承諾國資中心作為本公司股東期間，不會向股東大會提出選 舉由其提名的董事候選人的提案，不會向本公司委派由其提名的董事。北京翠微集團保持其對本 公司的實際控制地位不變，仍為本公司的控股股東、實際控制方。 本企業(yè)最終控制方是海淀區(qū)國資委。 1* 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 2、 本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見附注 √適用 □不適用 九 1、在子公司中的權益。 * 、 其他關聯(lián)方情況 √適用 □不適用 其他關聯(lián)方名稱 其他關聯(lián)方與本企業(yè)關系 北京創(chuàng)景置業(yè)有限責任公司（注 1） 其他 北京海淀置業(yè)集團吉印通 （注 2） 股東的子公司 北京市海淀區(qū)商業(yè)設施建設經營公司（注 2） 股東的子公司 北京市海淀區(qū)國有資本經營管理中心（以下簡稱“國資中心”）（注 * ） 參股股東 其他說明 注 1、本公司高管任董事 注 2、同受最終控制方控制 注 * 、持有公司 * %以上股份的股東、同受最終控制方控制 * 、 關聯(lián)交易情況 (1). 關聯(lián)租賃情況 本公司作為承租方： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 北京翠微集團 房地產 11,* * 2,2* 1.7* 11,719,* 11.0* 北京海淀置業(yè)集團吉印通 房地產 * ,* * 7,1* 2.* 7 * ,700,000.00 北京創(chuàng)景置業(yè)有限責任公司 房地產 1,* * 0,* * * .7* 1,* 9* ,700.00 (2). 關鍵管理人員報酬 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 關鍵管理人員報酬 * ,* 7* ,09* .00 * ,* * 9,1* 9.00 注：根據海淀區(qū)區(qū)委區(qū)政府關于區(qū)屬國有企業(yè)負責人薪酬制度改革意見的精神，本公司董事長、 總經理及其他區(qū)管人員的薪酬總額需經區(qū)國資委核定后統(tǒng)一組織發(fā)放。關鍵管理人員報酬本年發(fā) 生額數(shù)據為已發(fā)放 201* 年度的基薪金額和部分績效薪酬，最終績效薪酬金額待國資委核定完成后 確定。關鍵管理人員包括公司董事、監(jiān)事、總經理、副總經理、董事會秘書及財務負責人等。 (* ). 其他關聯(lián)交易 √適用 □不適用 1* 1 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 201* 年 7 月 22 日，北京翠微大廈股份吉印通 （以下簡稱“本公司”）與 北京 市海淀區(qū)國有資產投資經營吉印通 （以下簡稱“海淀國投”）、北京道勤投資管理有 限公司（以下簡稱“道勤投資”）、乾元吉印通 投資吉印通 （以下簡 稱“乾元投資”）簽 署《合作辦學協(xié)議》，擬共同投資設立“北京海淀國際教育投資吉印通 ”（以下簡稱 “海淀教投”）。海淀教投注冊資本為人民幣 * ,000 萬元，其中本公司擬以自有資金出 資人民幣 7* 0 萬元，占股權比例的 1* %，海淀國投出資人民幣 2,000 萬元，占股權 比例的 * 0%，道勤投資出資人民幣 1,7* 0 萬元，占股權比例的 * * %，乾元投資出資 * 00 萬元，占股權比例的 10%。 海淀國投為與本公司同受海淀區(qū)國資委最終控制的關聯(lián)法人，本公司本次與海淀 國投共同投資構成關聯(lián)交易。 * 、 關聯(lián)方應收應付款項 (1). 應收項目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 期初余額 項目名稱 關聯(lián)方 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 其他應收款： 北京創(chuàng)景置業(yè) * 00,000.00 * 00,000.00 有限責任公司 十三、 股份支付 1、 股份支付總體情況 □適用 √不適用 2、 以權益結算的股份支付情況 □適用 √不適用 * 、 以現(xiàn)金結算的股份支付情況 □適用 √不適用 * 、 股份支付的修改、終止情況 □適用 √不適用 1* 2 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * 、 其他 □適用 √不適用 十四、 承諾及或有事項 1、 重要承諾事項 √適用 □不適用 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額 1）資本承諾 項 目 年末余額 年初余額 已簽約但尚未于財務報表中確認的 —購建長期資產承諾 * ,0* * ,* 00.00 9,0* 0,000.00 —對外投資承諾 * ,000,000.00 合 計 7,0* * ,* 00.00 9,0* 0,000.00 注：1、已簽約但尚未于財務報表中確認的購建長期資產承諾年末余額 * ,0* * ,* 00.00 元，形成的原 因為北京翠微大廈股份吉印通 與北京長京益康信息科技吉印通 簽訂了相關合同而尚未支付的 價款。 2、已簽約但尚未于財務報表中確認的對外投資承諾年末余額 * ,000,000.00 元，形成的主要原 因為北京翠微大廈股份吉印通 與北京市海淀區(qū)國有資產投資經營吉印通 、北京道勤投資管理 吉印通 、乾元吉印通 投資吉印通 簽署《合作辦學協(xié)議》，共同投資設立“北京海淀國際教育投資 吉印通 ”，新設立公司的注冊資本為人民幣 * ,000 萬元，其中本公司擬以自有資金出資人民幣 7,* 00,000.00 元，占股權比例的 1* %，本公司已出資 * ,* 00,000.00 元，剩余款項出資時間由各方另 行協(xié)商。 2）經營租賃承諾 至資產負債表日止，本公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下： 項 目 年末余額 年初余額 不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額： 資產負債表日后第 1 年 2* * ,* 01,* 07.1* 21* ,* 1* ,990.92 資產負債表日后第 2 年 279,* 7* ,27* .1* 2* * ,* * * ,* * * .* 7 資產負債表日后第 * 年 279,* 79,20* .* * 271,9* 9,01* .1* 以后年度 1,7* 2,* * 9,219.71 2,2* * ,0* * ,* * 1.* * 合 計 2,* * 7,* 1* ,10* .* * * ,000,* 29,1* * .* 9 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 2、 或有事項 (1). 資產負債表日存在的重要或有事項 √適用 □不適用 201* 年 12 月 19 日，本公司董事會審議通過了《關于終止經營翠微百貨清河店的 議案》，自開業(yè)以來，清河店受競爭環(huán)境、物業(yè)條件、經營成本等因素影響，經營狀 況不達預期，未來扭虧難度較大。鑒于清河店持續(xù)經營虧損的現(xiàn)狀，為控制經營風險， 減少經營損失，提高經營質量，董事會同意公司于近期提前終止清河店的經營，授權 董事長決策終止經營相關的租賃解約、合同簽訂、資產處置、人員安置、進度安排等 具體事項。 根據《企業(yè)會計準則第 1* 號-或有事項》中對重組義務的規(guī)定，對于有詳細、正 式并且已經對外公告的重組計劃，在滿足前述預計負債的確認條件的情況下，按照與 重組有關的直接支出確定預計負債金額。對于出售部分業(yè)務的重組義務，只有在本公 司承諾出售部分業(yè)務（即簽訂了約束性出售協(xié)議時），才確認與重組相關的義務。本 公司基于截至 201* 年 12 月 * 1 日可獲得的信息，對于已獲知的能夠可靠估計該重組 義務的金額確認為預計負債，預計閉店損失為 * ,* * 0,000.00 元，其中：自愿解除勞動 合同的人員補償款安置費 * ,710,000.00 元計入“管理費用-員工補償款”，提前解約租賃 費補償金 * * 0,000.00 元計入“營業(yè)外支出-補償金”。對于報告期后簽署的相關補償協(xié)議 在本年度資產負債表日無法可靠估計與該項重組相關義務金額，故不在 201* 年確認 預計負債。 十五、 資產負債表日后事項 1、 重要的非調整事項 √適用 □不適用 本公司之下屬全資子公司北京普瀾斯國際商貿發(fā)展吉印通 （以下簡稱“普瀾斯”） 目前已無實際經營行為，為優(yōu)化資產結構，提高管理效率，降低運營成本，公司擬終 止經營普瀾斯并進行清算注銷處置。本公司本次注銷普瀾斯已經 2017 年 * 月 20 日本 公司第五屆董事會召開第四次會議通過。清算注銷完成后，普瀾斯將不再納入本公司 合并報表范圍。 2、 利潤分配情況 √適用 □不適用 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 * 2,* 97,* 0* .* * 經審議批準宣告發(fā)放的利潤或股利 十六、 其他重要事項 1、 年金計劃 √適用 □不適用 根據國家相關法規(guī)精算及《企業(yè)年金實施辦法》，公司于 201* 年起設立一項員工 自愿性定額供款的補充養(yǎng)老保險計劃——企業(yè)年金繳款計劃，公司每年的年金企業(yè)繳 費為本公司上年職工工資總額的 * %；職工自愿參加計劃的，則個人繳費按上年職工 本人工資總額的 2%繳納。公司采用法人受托的模式來運作企業(yè)年金。 2、 分部信息 (1). 報告分部的確定依據與會計政策： √適用 □不適用 本公司按《企業(yè)會計準則解釋第 * 號》的規(guī)定確定報告分部并披露分部信息，根據 本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業(yè)務劃分為 * 個報 告分部，這些報告分部是以運營業(yè)態(tài)為基礎確定的，公司的管理層定期評價這些報告 分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業(yè)績。 分部報告信息根據各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標準披露，這些 計量基礎與編制財務報表時的會計計量基礎一致。 (2). 報告分部的財務信息 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 百貨業(yè)務 租賃業(yè)務 超市業(yè)務 其他業(yè)務 分部間抵銷 合計 營業(yè)收入 對外交易收入 * ,70* ,* 90,* * * .91 127,109,* * * .0* * 01,* * 2,17* .* * * * ,220,* * 1.* 1 * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 分部間交易收入 1,90* ,22* .* * * ,* 9* ,* 12.19 10,* 0* ,2* * .22 17,10* ,* 00.* * 分部營業(yè)收入合計 * ,707,29* ,7* 9.* * 1* 2,00* ,797.22 * 01,* * 2,17* .* * * * ,* 2* ,* 2* .* * 17,10* ,* 00.* * * ,* 79,* 02,* * 1.* 9 分部成本 * ,* * * ,* * 0,971.70 100,* 9* ,2* 0.90 * * 9,927,* * 0.* * * 2,0* 0,0* * .19 17,10* ,* 00.* * * ,1* 2,* * 0,9* * .27 分部利潤 1* 0,* * * ,7* 7.* * * 1,* 0* ,* * * .* 2 11,9* * ,* * * .* 0 1* ,* * * ,* * 2.* * - 197,171,* 7* .12 未分配項目 * 0,02* ,9* 0.19 -* 0,02* ,9* 0.19 營業(yè)利潤 -1* 7,1* 7,* 1* .9* 1* 7,1* 7,* 1* .9* 分部資產 * ,221,* * 0,00* .* * * * * ,* * * ,* 7* .7* 2* * ,72* ,* 9* .* * * * ,* * * ,0* * .* 0 7,* * * ,* * * .* * * ,200,120,* * * .7* 未分配項目 -9* 7,07* ,1* 0.* * 9* 7,07* ,1* 0.* * 資產總額 -* ,1* 7,19* ,* * 7.* * * ,1* 7,19* ,* * 7.* * 分部負債 1,7* 1,* * 2,71* .* 9 2* 2,* * 0,7* 2.2* 92,* 12,9* 9.* 2 9,900,* 12.9* 7,* * * ,* * * .* * 2,079,* 72,20* .* * 未分配項目 -110,* * * ,* 0* .* * 110,* * * ,* 0* .* * 負債總額 -2,1* 9,917,* 0* .* 2 2,1* 9,917,* 0* .* 2 補充信息： 分部折舊和攤銷費用 1* * ,* * 2,900.1* 2* ,* * * ,* * 1.09 * ,1* 7,01* .00 1,00* ,1* * .92 - 1* * ,* * 2,* 91.1* 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 未分配項目 -1,* * 9,* 77.* 7 1,* * 9,* 77.* 7 折舊和攤銷費用 -1* * ,102,0* * .72 1* * ,102,0* * .72 分部當年確認的減值損失 未分配項目 當年確認的減值損失 分部資本性支出 1* ,* 90,0* 9.* * * ,* * * ,* * * .9* 1* ,92* ,97* .9* * * 0,* 02.29 * * ,9* * ,* 9* .* * 未分配項目 -1,2* * ,* * * .90 1,2* * ,* * * .90 資本性支出 -* 0,201,9* 0.7* * 0,201,9* 0.7* 十七、 母公司財務報表主要項目注釋 1、 應收賬款 (1). 應收賬款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 種類 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面 計提比例 價值 計提比例 價值 金額 比例(%) 金額 金額 比例(%) 金額 (%) (%) 單項金額重大并單獨 計提壞賬準備的應收 賬款 按信用風險特征組合 計提壞賬準備的應收 29,17* ,* * 1.27 9* .* 2 29,17* ,* * 1.27 2* ,* * 2,* 19.* 0 9* .* 0 2* ,* * 2,* 19.* 0 賬款 單項金額不重大但單 獨計提壞賬準備的應 1,* * 7,792.22 * .* * 1,* * 7,792.22 100.00 1,* * 7,792.22 * .* 0 1,* * 7,792.22 100.00 收賬款 合計 * 0,* 1* ,17* .* 9 / 1,* * 7,792.22 / 29,17* ,* * 1.27 2* ,790,211.* 2 / 1,* * 7,792.22 / 2* ,* * 2,* 19.* 0 (2). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況： √適用 □不適用 占應收賬款年 壞賬準備 單位名稱 款項性質 年末余額 賬齡 末余額合計數(shù) 年末余額 的比例（%） 北京金海龍源餐飲管 租金及公共設施 1 年以內 理吉印通 * ,* 2* ,* 90.* 2 12.* * 維護費 、1-2 年及 2-* 年 皇郡金錢豹餐飲管理 租金及公共設施 1 年以內及 1-2 （無錫）吉印通 北 2,9* * ,* 1* .* * 9.79 京海淀分公司 維護費 年 北京鵝卵石科技有限 租金及公共設施 1 年以內、1-2 年 公司 2,* * * ,* * * .* 0 7.9* 維護費 及 * 年以上 北京大有眾和商業(yè)管 理吉印通 租金 2,217,7* * .* * 1 年以內 7.27 北京俏江南餐飲管理 吉印通 翠微路餐飲 租金 1,* 29,1* 1.* * 1 年以內 * .00 分公司 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 占應收賬款年 壞賬準備 單位名稱 款項性質 年末余額 賬齡 末余額合計數(shù) 年末余額 的比例（%） 合 計 — 1* ,29* ,7* 7.9* — * * .* 7 2、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 類別 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 賬面 賬面 計提比例 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 價值 金額 比例(%) 金額 價值 (%) 單項金額重大并單 獨計提壞賬準備的 10,000,000.00 7* .01 * ,* 0* ,* * 1.2* * * .07 * ,* 9* ,* * * .77 其他應收款 按信用風險特征組 合計提壞賬準備的 2,0* 0,* * * .21 2* .9* 2,0* 0,* * * .21 1,9* * ,092.71 1* .* 1 1,9* * ,092.71 其他應收款 單項金額不重大但 單獨計提壞賬準備 * ,1* 0,000.00 7* .02 * ,9* * ,* 01.7* 97.29 1* * ,* 9* .22 * * 0,000.00 * .* * * * 0,000.00 100.00 的其他應收款 合計 * ,170,* * * .21 / * ,9* * ,* 01.7* / 2,207,2* * .* * 12,* 1* ,092.71 / * ,* * * ,* * 1.2* / * ,* * 1,* * 1.* * (2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況： 本期計提壞賬準備金額 0 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 * 7* ,0* 9.* * 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 普瀾斯 * 7* ,0* 9.* * 合計 * 7* ,0* 9.* * / (* ). 其他應收款按款項性質分類情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 保證金 2,0* * ,* * * .9* 2,* * 9,* * 0.00 其他 7* 7,202.2* * * * ,* * 2.71 合并范圍內內部往來款 * ,* 00,000.00 10,000,000.00 合計 * ,170,* * * .21 12,* 1* ,092.71 (* ). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 1* 7 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 占其他應收款期末 壞賬準備 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 余額合計數(shù)的比例 期末余額 (%) 普瀾斯 往來款 * ,* 00,000.00 * 年以上 * * .* * * ,1* * ,* 01.7* 北京夢潔華威 洗滌用品有限 保證金 * * 0,000.00 * 年以上 10.1* * * 0,000.00 責任公司 市商務委節(jié)能 減排企業(yè)履約 履約保證金 * 00,000.00 1-2 年 7.* * 保證金 北京華樂通達 國際商業(yè)發(fā)展 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .12 吉印通 北京創(chuàng)景置業(yè) 保證金 * 00,000.00 * 年以上 * .12 吉印通 合計 / 7,7* 0,000.00 / 9* .* 0 * ,9* * ,* 01.7* * 、 長期股權投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 期初余額 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 對聯(lián)營、合營企業(yè)投 資 合計 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1,0* 1,2* * ,9* * .* * (1) 對子公司投資 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期計 本期 本期 減值準備期 被投資單位 期初余額 期末余額 提減值 增加 減少 末余額 準備 北京翠微家園超市 連鎖經營有限責任 * ,* * * ,2* * .07 * ,* * * ,2* * .07 公司 北京翠微園物業(yè)管 9* * ,* * * .9* 9* * ,* * * .9* 理吉印通 北京翠微可晶攝影 1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 器材吉印通 北京普瀾斯國際商 * ,000,000.00 * ,000,000.00 * ,000,000.00 貿發(fā)展吉印通 北京甘家口大廈有 * * 1,* 01,920.7* * * 1,* 01,920.7* 限責任公司 北京當代商城有限 * 9* ,90* ,* * 9.* 7 * 9* ,90* ,* * 9.* 7 責任公司 合計 1,0* * ,2* * ,9* * .* * 1,0* * ,2* * ,9* * .* * * ,000,000.00 1* * / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 * 、 營業(yè)收入和營業(yè)成本： √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項目 收入 成本 收入 成本 主營業(yè)務 * ,* 07,* * * ,* 20.1* 2,* 9* ,122,2* * .29 * ,* 1* ,277,* 9* .* * 2,* 2* ,97* ,* * 9.* 9 其他業(yè)務 * 9,2* 1,* * 0.* 2 * ,* * * ,0* * .1* * 7,7* * ,* * * .9* * ,* 2* ,19* .* * 合計 * ,* 7* ,* 0* ,2* 0.* 7 2,700,* 0* ,* 21.* * * ,* * 2,011,1* 9.* 1 2,* 29,* 01,* * * .17 * 、 投資收益 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長期股權投資收益 79,020,000.00 2,9* 0,000.00 權益法核算的長期股權投資收益 處置長期股權投資產生的投資收益 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 * 7,7* 0,000.00 11,0* 0,000.00 處置可供出售金融資產取得的投資收益 * ,* * 2,* 1* .* * * ,1* 9,1* 0.91 喪失控制權后，剩余股權按公允價值重新 計量產生的利得 合計 121,* * 2,* 1* .* * 1* ,219,1* 0.91 十八、 補充資料 1、 當期非經常性損益明細表 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 七、* * 非流動資產處置損益 -1,* * 1,* 29.* * 和 * 7 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準 七、* * * ,19* ,* 97.* 9 定額或定量享受的政府補助除外） 和 * 7 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應 享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 1* 9 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融 資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金 10,7* * ,20* .90 七、* * 融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生 的損益 根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當 期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 七、* * 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,11* ,77* .0* 和 * 7 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -* ,90* ,1* * .* 0 少數(shù)股東權益影響額 -70,* * 7.* 9 合計 11,* * 7,* 2* .2* 2、 凈資產收益率及每股收益 √適用 □不適用 加權平均凈資產 每股收益 報告期利潤 收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 * .* 7 0.21 扣除非經常性損益后歸屬于公司普 * .* 7 0.19 通股股東的凈利潤 1* 0 / 1* 1 北京翠微大廈股份吉印通 201* 年年度報告 第十二節(jié) 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會 備查文件目錄 計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原 備查文件目錄 件。 報告期內在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件 備查文件目錄 的正本及公告的原稿。 董事長： 張麗君 董事會批準報送日期：2017 年 * 月 20 日 1* 1 / 1* 1